固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。

【名词&注释】

澳大利亚(australia)、计算公式(calculation formula)、国际金融、期货价格(futures price)、期货交易所(futures exchange)、相关内容(related contents)、成交价(current rate)、还本付息(loan and interest payment)、贴现率(discount rate)、基本点(basic points)

[多选题]固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。

A. 当收益率上升时，债券价格上升
B. 当收益率下跌时，债券价格上升
C. 当收益率上升时，债券价格下跌
D. 当收益率下跌时，债券价格下跌

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[多选题]下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是（）。

A. A．中期国债的剩余期限为4．5～5．5年
B. B．按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数)
C. C．最小价格波动为0．01
D. D．采用实物交割

[单选题]伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。

A. 0.001
B. 0.0001
C. 0.005
D. 0.0005

[单选题]国债基差的计算公式为（）。

A. 国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
B. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
C. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
D. 国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

[多选题]下列国家推出利率期货的是（）。

A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 澳大利亚

[单选题]2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息^{(loan and interest payment)}，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价^{(current rate)}90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点^{(basic points)}是指数的1%点，亦即代表25美元。

A. C

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