某公司采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中，能够使最优现

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、机会成本(opportunity cost)、财务状况(financial situation)、销售收入(sales income)、实际成本(actual cost)、补偿性余额(compensation balance)、流动资产投资、有价证券(securities)、现金余额(cash balance)、有效年利率(effective annual interest rate)

[多选题]某公司采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中，能够使最优现金返回线上升的有（）。

A. 有价证券^(securities)的收益率提高
B. 管理人员对风险的偏好程度提高
C. 公司每日的最低现金需要量提高
D. 公司每日现金余额^{(cash balance)}变化的标准差增加

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[单选题]某公司根据存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券^(securities)的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金持有总成本为（）元。

A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000

[多选题]某公司拟使用短期借款进行筹资。下列借款条件中，会导致有效年利率^{(effective annual interest rate)}（利息与可用贷款额的比率）高于报价利率（借款合同规定的利率）的有（）。

A. 按贷款一定比例在银行保持补偿性余额
B. 按贴现法支付银行利息
C. 按收款法支付银行利息
D. 按加息法支付银行利息

[单选题]公司采用保守型流动资产投资策略时，流动资产的（）。

A. 短缺成本较高
B. 管理成本较低
C. 机会成本较低
D. 持有成本较高

[单选题]根据“5C”系统原理，在确定信用标准时，应掌握客户能力方面的信息。下列各项中最能反映客户“能力”的是（）。

A. 流动资产的数量、质量及流动负债的比例
B. 获取现金流量的能力
C. 财务状况
D. 获利能力

[多选题]下列关于流动资产的持有成本，说法正确的有（）。

A. 流动资产的持有成本是随着流动资产投资上升而增加的成本
B. 持有成本主要是与流动资产相关的实际成本
C. 流动资产的持有成本低于企业加权平均的资本成本，也低于总资产的平均收益率
D. 流动资产的持有成本与短缺成本呈反向变动

[多选题]应收账款周转率提高带动的后果有（）。

A. 应收账款变现速度加快
B. 短期偿债能力增强
C. 维持一定销售收入所占用资金水平降低
D. 赊账业务减少

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