进口信用证业务流程长，所需材料多，窗口单位对文件要做好哪些管

【名词&注释】

业务流程(business process)、交易价格(transaction value)、银行承兑汇票(bank acceptance)、业务范围(business scope)、书面材料(written materials)、专款专用(earmark)、窗口单位、凭证式国债(proof national debt)、保证金帐户(margin account)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]进口信用证业务流程长，所需材料多，窗口单位对文件要做好哪些管理工作（）

A. 预留银行与客户之间往来的书面材料文件，
B. 严格做好签收工作，
C. 全套案卷归档备查，
D. 文件分散保管。

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学习资料：

[多选题]通过（）交易办理业务时，若借款人卡下存在未使用的E贷通贷款款项时，系统优先使用客户未使用的E贷通贷款款项归还借款人名下E贷通贷款本金，本金不足部分和利息则使用客户自有资金归还。

A. 221030核心贷款部分提前还款
B. 221040核心贷款全部提前还款
C. 221130已到期贷款还款
D. 221150普通贷款全部提前还款

[多选题]银行承兑汇票日终扣款可能涉及到的帐户有以下哪些（）。

A. 定期保证金帐户^{(margin account)}
B. 结算帐户
C. 垫款帐户
D. 活期保证金帐户^{(margin account)}

[单选题]对于超出业务范围的资信证明，开户行应逐笔上报到（），审批后办理.

A. 分行营运部
B. 总行法律合规部
C. 总行营运部
D. 分行法律合规部

[单选题]经办柜员确认身份证件^{(authenticity of identity cards)}、约定转存借记卡与开立的国债账户所有人为同一人，并审核客户证件和申请表各要素无误后，启动（）交易进行凭证式国债^{(proof national debt)}到期委托兑付约定转存的认购和签约处理。

A. 014150约定转存协议建立
B. 181210国债自营买入
C. 182100国债认购（新）
D. 182210国债提前兑取（新）

[多选题]江苏省分行商品房预售款专用账户资金监控系统核算办法是为（）而制定的。

A. 防范房地产交易风险，确保商品房交易资金安全
B. 完善商品房预售款专用账户资金监管
C. 实现商品房预售款专用账户“专款专户、专款专存、专款专用”的目标
D. 稳定房地产交易价格

[多选题]客户号按开立对象的不同，可分为（）

A. A、一般客户号B、特殊客户号C、正式客户号D、潜在客户号

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