定期按月结息的结息日为（），按季结息的结息日为（），按年结息

【名词&注释】

会计制度(accounting system)、业务流程(business process)、人民币(rmb)、人民银行(people ' s bank)、实施细则(implementing regulations)、有价证券(securities)、本外币(sdomestic and foreign currency)、十二章、准贷记卡、业务操作规程

[多选题]定期按月结息的结息日为（），按季结息的结息日为（），按年结息的结息日为（）。

A. 12月20日
B. 每月20日
C. 每季末月20日
D. 12月31日

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[单选题]目前电话银行可办理的自助缴费品种为：太平洋卡（借记卡、准贷记卡、贷记卡）缴纳上海移动手机费、（）。

A. 水费
B. 固定话费
C. 电费
D. 煤气费

[单选题]总行负责制定全行性的（）

A. 会计制度、核算办法、业务流程、操作手册和实施细则。
B. 会计制度、管理规定、核算办法、操作手册和实施细则。
C. 会计制度、管理规定、核算办法、业务流程和实施细则。
D. 会计制度、管理规定、核算办法、业务流程和操作手册。

[单选题]以下库内现金、物品管理要求描述错误的是（）。

A. 金库内保管的本外币^{(sdomestic and foreign currency)}现金、有价证券、贵金属应按要求在指定区域放置，并按币种、券别等分别摆列，有序摆放。
B. 从人民银行发行库调入的原封纸币（含纸币辅币）入库后应原箱保管；
C. 成捆券定位摆放或上架保管，零散的现金、有价证券应另设箱（柜）保管，及时清理、整点。
D. 调入的人民币回笼券如果发现差错要保护现场、封签及包装品，立即报告领导并与当地人民银行联系。

[多选题]每天营业终了，网点款箱（）和（）将款箱加双锁双封，共同与业务押运员办理交接。

A. 经管人
B. 监管人
C. 会计主管
D. 支行行长

[多选题]各该科目总账余额应与（）的余额核对相符。

A. 分户账
B. 卡片账
C. 余额表

[多选题]会计档案一律不准外借，以防止会计档案被（）。

A. 替换
B. 更改
C. 毁损
D. 散失
E. 泄密

[多选题]由人民银行或总行规定模式、总行统一刻制颁发的会计印章，如（）。

A. 汇票专用章
B. 信用证专用章
C. 结算专用章
D. 存款专用章
E. 账户管理专用章

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