分行会计结算部应对本行的（）进行检查、核实，并将并将银企对账

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、节假日(holiday)、收取手续费、交通银行(bank of communications)、工作调动、十二章、到期日(due date)、保证金账户(margin account)、通存通兑、业务操作规程

[多选题]分行会计结算部应对本行的（）进行检查、核实，并将并将银企对账工作纳入年度会计结算工作考核。

A. 对账情况
B. 对账送达率
C. 对账回单回收率

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[单选题]分设现金区和非现金区或单设现金区的基层营业机构，个人业务现金区开设2个受理窗口，非节假日营业的情况下至少配备（）

A. 6人
B. 5人
C. 4人
D. 根据各分行规定实施，情况各不相同

[单选题]对因工作调动、户口迁移或其他原因有证明托收，由委托行按托收金额的（）收取手续费，最低为（）元。

A. 1‰，1
B. 2‰，2
C. 3‰，3
D. 5‰，5

[单选题]质押票据的到期日^{(due date)}早于所担保债务的到期日^{(due date)}，质押的票据款项收妥后，应将款项（）。

A. 挂暂收帐户
B. 转入客户的保证金账户^{(margin account)}
C. 转入客户结算帐户
D. 开设一个新帐户挂帐

[多选题]属于我行定制转账协议（）

A. 代发工资协议
B. 活期转零整
C. 活期转教育储蓄
D. 双利账户

[多选题]下列哪些属于或有资产或有负债类科目（）。

A. 331委托贷款
B. 362应收开出保证款项
C. 462开出保证款项
D. 531活存透支
E. 211活期储蓄存款

[多选题]定期按月结息的结息日为（），按季结息的结息日为（），按年结息的结息日为（）。

A. 12月20日
B. 每月20日
C. 每季末月20日
D. 12月31日

[多选题]柜面在受理“付方上柜”支票业务时，需区分出票人是否为通存通兑户进行处理。（）。

A. 出票人非本网点开户且非通存通兑户，则需提示客户至开户行办理。
B. 出票人非本网点开户且非通存通兑户，可予受理。
C. 若出票人非本网点开户且为通存通兑协议户，可予以受理。
D. 若出票人非本网点开户且为通存通兑协议户，则需提示客户至开户行办理。

[多选题]受理商业汇票时，以下哪些属于需审核范围（）

A. 汇票是否是统一规定印制的凭证
B. 是否超过提示付款期限
C. 汇票上填明的持票人是否在本行开户
D. 汇票正面是否记载“承兑”字样和承兑日期。

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