营运资本管理题库2022试题详细答案(08.21)

1. [单选题]实施对应收账款回收情况的监督，可以通过（）。

A. 编制资产负债表进行
B. 编制利润表进行
C. 编制现金流量表进行
D. 编制账龄分析表进行

2. [单选题]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元，有价证券^(securities)的年利率^{(annual interest rate)}为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A. 10000
B. 2000
C. 20000
D. 4000

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