假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和

【名词&注释】

公司型基金(corporate fund)、基金管理人(fund manager)、银行存款(bank deposit)、相结合(combination)、持有人大会、要式合同(formal contract)、回报率(rate of return)、基金发起人(fund sponsor)、诺成合同(consensual contract)、基金持有人(fund holder)

[单选题]假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。

A. 1.09元
B. 1.53元
C. 1.15元
D. 1.35元

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]采用网上发行和网下发行相结合的方式发行封闭式基金时，调换两种渠道的销售额度和比例的机制称为：（）

A. “回拨机制”
B. “回购机制”
C. “比例配售”
D. “时间优先机制&rdquo

[单选题]在证券投资基金（尤其是公司型基金）中，基金的最终设立需要由（）决定。

A. 基金发起人^{(fund sponsor)}
B. 基金持有人^{(fund holder)}大会
C. 基金管理人
D. 基金持有人^{(fund holder)}

[多选题]托管协议的特征有（）。

A. 托管协议是要式合同
B. 托管协议是派生合同
C. 托管协议是一种实践合同
D. 托管协议是诺成合同^{(consensual contract)}

[单选题]风险调整方法有单位风险回报率^{(rate of return)}和（）。

A. 整体回报率^{(rate of return)}
B. 平均回报率^{(rate of return)}
C. 加权回报率^{(rate of return)}
D. 差异回报率^{(rate of return)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/487jxl.html