决算日营业终了，各级行分管行长组织会计、金库主管人员对（）的

【名词&注释】

人民银行(people ' s bank)、会计师事务所(accounting firm)、实施细则(implementing regulations)、外汇资金(exchange fund)、具体操作(concrete operation)、主要职责(main duty)、库存现金(cash on hand)、联系方式(styles integrating)、管理部门、业务操作规程

[多选题]决算日营业终了，各级行分管行长组织会计、金库主管人员对（）的实存数进行全面检查和核对，确保账款、账实相符。

A. 库存现金^{(cash on hand)}
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 代保管有价值品

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学习资料：

[单选题]内部调阅会计档案和本行聘请的会计师事务所等中介机构查阅会计档案，需经（）批准。

A. 指定档案管理人员
B. 分管行长
C. 会计主管
D. 分行行长

[单选题]收到对方行通过小额支付系统发送的支票业务回执后，对于出票人开户行同意付款的，应进行如下操作（）。

A. 立即借记收款人账户
B. 将第三联进账单加盖转讫章后交给持票人或投至回单箱或通过内部交换传递至开户行
C. 支票及第二联进账单作为记账的原始传票。
D. 对于出票人开户行拒绝付款的，直接作退票处理。抽出支票和进账单并连同退票理由书交收款人

[多选题]根据个人银行业务操作规定，凭证整理规定中（）指定专人，在固定场所双人当面交接业务凭证等，交接手续必须完备。

A. 基层营业机构
B. 会计结算部
C. 监督中心
D. 核算部门

[多选题]（）属于核心系统账务机构。

A. 总行业务处理中心
B. 分行账务中心
C. 分支行营业部
D. 分行参数管理部门
E. 分行国际部
F. 分行公司部

[多选题]系统内汇兑业务，汇款人申请退回，如款项已汇出且收款人未在汇入银行开立存款账户，需要经过哪些步骤方可办理（）。

A. 汇款人应出具正式函件或本人身份证件以及原结算业务申请书回单
B. 汇出银行通知汇入银行
C. 汇入银行核实汇款确未支付
D. 汇入银行将款项汇回汇出银行

[多选题]小额支付系统主要处理哪些业务（）。

A. 跨行同城纸质凭证截留的借记支付
B. 跨行异地纸质凭证截留的借记支付
C. 金额在规定起点以下的小额贷记支付业务
D. 大额贷记支付业务

[多选题]如为个人发起的查询，要在申请函上注明（）等内容，并留存个人的身份证件复印件。

A. 身份证件名称
B. 发证机关
C. 证件号码
D. 联系方式^{(styles integrating)}

[多选题]各行网点、库房、现金清分中心是现金工作的具体操作部门，主要职责下列说法正确的是（）。

A. 按总、分行制度与实施细则，办理现金出纳业务。
B. 负责现金出纳业务的现场管理与监督。
C. 及时上报和反馈业务信息。
D. 协调分行与人民银行当地分支机构和其他银行同业关系，建立双方现金业务合作渠道。

[多选题]境内同业外汇资金核算的途径包括（）。

A. 境内同业之间实现直接清算往来
B. 以某个商业银行作为清算行的同业往来
C. 以人民银行作为清算行的同城交换
D. 经SWIFT网络确认

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