辖内往来对帐必须做到（）对帐

【名词&注释】

会计科目(account)、特殊作用(special function)、理财金账户、库存现金(cash on hand)、主管人员(executive staff)、结售汇

[单选题]辖内往来对帐必须做到（）对帐

A. 当日
B. 隔日
C. ３日
D. ５日

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学习资料：

[单选题]（）是实行外汇分账制下的一个特定的会计科目，它在各种账务系统中起联系和平衡的特殊作用。当买入外币时，外币资金反映在该科目的贷方，当卖出外币时，外币资金反映在该科目的借方

A. A、待清算辖内往来
B. B、外汇买卖
C. C、结售汇
D. D、期付外汇款项

[单选题]网点库存现金实物（）、加封入库保管并办理交接手续

A. A、双人核对装箱
B. B、双人核对
C. C、单人核对装箱

[单选题]各基层行业务主管人员^{(executive staff)}或基层行处主任每月至少检查（）空白重要凭证的保管情况和领用手续

A. A、一次
B. B、两次
C. C、三次
D. D、四次

[单选题]理财金账户调入基金交易账户后不能办理（）

A. A、账户调整业务
B. B、销户手续
C. C、特殊业务
D. D、债券托管账户开户业务

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