证券投资基金题库2022模拟考试系统106

1. [单选题]未来可能收益率^(return)与期望收益率^(return)的偏离程度由（）来度量。

A. A．未来可能收益率^(return)
B. B．期望收益率^(return)
C. C．收益率^(return)的方差
D. D．收益率^(return)的标准差^{(standard deviation)}

2. [单选题]APT模型的假设中，（）是对投资者偏好的规范。

A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者的投资为复合投资期
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

3. [单选题]（）认为，人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。

A. BSV模型
B. DHS模型
C. 特雷诺模型
D. 詹森模型

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