以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、正相关(positive correlation)、管理者、管理方法、投资收益(investment income)、负相关(negative correlation)、最大化(maximization)、证券市场线(security market line)

[单选题]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

A. A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B. B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C. C．期望获得市场平均收益
D. D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

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学习资料：

[单选题]期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。

A. 正相关
B. 负相关^{(negative correlation)}
C. 线性
D. 凸性

[多选题]在证券组合中使基本收入与资本增长之间达到某种均衡的方法有（）。

A. 使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡
B. 模拟内涵广大的市场指数
C. 选择那些既能带来收益，又能具有增长潜力的证券进行组合
D. 调整投资者对未来的预期

[多选题]证券组合管理的目标包括（）。

A. 预定收益的前提下使投资风险最小
B. 控制风险的前提下使投资收益最大化^{(maximization)}
C. 收益风险都最大
D. 收益风险都最小

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