2022第七章营运资金管理题库考前模拟考试155

1. [单选题]下列关于短期融资券筹资的表述中，不正确的是（）。

A. A．发行对象为公众投资者
B. B．发行条件比短期银行借款苛刻
C. C．筹资成本比公司债券低
D. D．－次性筹资数额比短期银行借款大

2. [多选题]为应付意料不到的现金需要，企业掌握的现金额取决于（）。

A. A．企业临时融资的能力
B. B．企业资产总额的大小
C. C．企业愿冒现金短缺风险的程度
D. D．企业预测现金收支可靠的程度

3. [多选题]在短期借款的相关规定中，使得企业实际利率高于名义利率的有（）。

A. A．信贷额度
B. B．贴现法
C. C．银行要求保留补偿性余额^{(compensation balance)}
D. D．利随本清法

4. [多选题]下列关于短期借款的表述中，不正确的有（）。

A. A．银行借款利息的支付方式－般为收款法
B. B．在信贷额度内，银行需无条件提供贷款
C. C．补偿性余额^{(compensation balance)}属于提前归还借款
D. D．如果存在周转信贷协定，则要对已经使用的资金支付承诺费

5. [单选题]营运资金管理的首要任务是（）。

A. 满足合理的资金需求
B. 提高资金使用效率
C. 节约资金使用成本
D. 保持足够的短期偿债能力

6. [多选题]下列项目中属于持有现金的管理成本的有（）。

A. 现金的再投资收益^{(reinvested earnings)}
B. 现金管理者的工资
C. 现金安全措施费用
D. 现金不足间接损失

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