销毁会计档案单位要以正式文件逐级上报（）会计主管部门，待批准

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、人民银行(people ' s bank)、中国公民(chinese citizen)、主管部门(department in charge)、结售汇、流水号(serial number)、居民身份证(resident identity card)、介绍信(letter of introduction)、反洗钱监测

[单选题]销毁会计档案单位要以正式文件逐级上报（）会计主管部门，待批准后方可销毁。

A. 省分行
B. 县支行
C. 市分行
D. 县支行或市分行均可

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学习资料：

[多选题]ABIS系统中，涉及银行本票签发的交易有（）。

A. 过渡签发
B. 支票户签发
C. 现金签发
D. 卡（折）签发
E. 内部户签发

[单选题]营业终了，柜员现金箱采用清零方式的，现金缴存（）。

A. 大库
B. 主出纳
C. 其他柜员
D. 自行保管

[单选题]居住在中国境内16周岁以上的中国公民，应出具居民身份证^{(resident identity card)}或（）。

A. 临时身份证
B. 护照
C. 户口本
D. 驾照

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

A. A、20、1
B. B、10、1
C. C、20、10
D. D、10、20

[单选题]关于会计档案查阅操作，以下表述错误的是（）。

A. A、客户交易资料的查阅：个人客户凭存折或存单；公司客户凭对账单和盖有预留印鉴的公函，以及查阅人的身份证。
B. B、开户行必须核对客户有关证件等，并对其有效性负责。经本单位领导批准后，提交科技部门协助打印或会计档案保管部门复印相关资料。
C. C、公安、纪检、司法、审计、财税、人民银行等单位需要查阅会计档案，必须持有县级以上正式公文或介绍信^{(letter of introduction)}，以及查阅人的工作证，身份证和相关资料等，经各级行行长、相关部门或财会部门领导批准后方可查阅。
D. D、查阅时，应有会计档案形成部门的专人在场陪同，查阅人所需要的证据和有关资料，可抄录、照相、复印，但不得拆封或将原件抽出借走。

[单选题]流程银行任务成功提交后，在确认记账已成功后，柜员可在回单联加盖（）。

A. A、业务公章
B. B、转讫章
C. C、现金讫章
D. D、经办员私章

[多选题]对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.

A. A、行内转账交易可以不进行热线查证
B. B、电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证
C. C、查证时需对客户身份进行确认
D. D、单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

[多选题]任务提交成功后，在主凭证背面打印提交信息包括（）。

A. A、任务号
B. B、圈存流水号^{(serial number)}
C. C、金额
D. D、账号

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