证券投资基金题库模拟考试126

1. [多选题]我国基金托管费实行（）。

A. A．逐日计提累计至每月月末
B. B．逐周计提累计至每月月末
C. C．按周支付
D. D．按月支付

2. [单选题]我国开放式基金的估值频率是（）。

A. 每一个^{(every single)}交易日
B. 每两个交易日
C. 每周
D. 没有明确的规定

3. [单选题]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

A. 估值日前1个工作日
B. 估值日
C. 估值日后1个工作日内
D. 估值日后2个工作日内

4. [单选题]（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。

A. 开放式基金
B. 封闭式基金
C. ETF
D. QDⅡ

5. [多选题]基金估值的要求有（）。

A. 基金日常估值由基金托管人^{(fund trustee)}进行
B. 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人^{(fund trustee)}
C. 基金托管人^{(fund trustee)}按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核
D. 基金托管人^{(fund trustee)}复核无误后签章返回给基金管理人

6. [多选题]基金财务会计报告分析的作用有（）。

A. 评价基金过去的经营业绩及投资管理能力
B. 通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况
C. 预测基金未来的发展趋势
D. 为基金投资者的投资决策提供依据

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