基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

【名词&注释】

优先股(preferred stock)、基金托管人(fund trustee)

[单选题]基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

A. A．基金负债
B. B．证券基金的费用
C. C．各类证券的价值
D. D．基金应收的申购基金款

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[单选题]平衡型基金一般将（）的资产投资于债券及优先股。

A. A．10％～15％
B. B．15％～25％
C. C．25％～50％
D. D．50％～75％

[多选题]基金托管人的职责包括（）。

A. 安全保管基金财产
B. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C. 对所托管的不同基金财产分别设置账户
D. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

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