广州市A建筑工程有限公司因业务需要于2010年8月25日到广发行清远

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、个体工商户(individual business households)、开放时间(open time)、营业执照(business license)、银行汇票(bank draft)、现金管理平台、活期存款(current deposit)、建设主管部门(construction commission)、开户许可证(permit to establish an account)、账户管理费

[单选题]广州市A建筑工程有限公司因业务需要于2010年8月25日到广发行清远分行开立临时存款账户，请列出不同类型的机构申请开立临时存款账户的，除向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证^{(permit to establish an account)}外，还需提供的资料。（）

A. A、存款人申请开立临时存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证^{(permit to establish an account)}和下列证明文件。
B. B、临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文。
C. C、异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门^{(construction commission)}核发的许可证或建筑施工及安装合同。
D. D、异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文。

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[单选题]现金管理系统实体账户是指（）

A. A、核心系统实际活期存款^{(current deposit)}账户，可直接对外办理结算业务
B. B、在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息
C. C、通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息
D. D、企业在核心系统开立的一般结算账户

[单选题]我行现金管理系统中实时归集和下拨的服务时间是（）

A. A、7X24小时
B. B、8、00-19、30
C. C、7X24小时周末除外
D. D、人行系统开放时间

[单选题]根据总行文件要求，对符合收费条件的对公账户收取账户管理费，每季度收取一次，每次（）元人民币。

A. A、15
B. B、30
C. C、45
D. D、180

[单选题]签发银行汇票时，在一式四联票据第（）联的左下侧加盖汇票专用章。

A. A、第一联
B. B、第二联
C. C、第三联
D. D、第四联

[多选题]下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.

A. A、企业的日常收付与企业的经营特点明显不符B、资金收付流向与企业经营特点明显不符C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转D、短期内资金分散转入、集中转出

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