甲公司在某银行签发一张人民币100万元的银行承兑汇票，到期日是2

【名词&注释】

民营企业(private enterprise)、人民币(rmb)、银行承兑汇票(bank acceptance)、银行存款(bank deposit)、未处理(untreated)、到期日(due date)

[单选题]甲公司在某银行签发一张人民币100万元的银行承兑汇票，到期日^{(due date)}是2011年10月31日，截止到2011年11月4日，甲公司尚有20万元金额未到位，则该银行应收取利息（）元。

A. A、400
B. B、450
C. C、500
D. D、550

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[多选题]下列属于营业日终应关注的事项有：（）。

A. A、查看日终余额应为“0”的内外部账户（如：财政零余额账户）是否有余额
B. B、检查内部账户是否有异常挂账情况
C. C、打印当日自制凭证清单并核对
D. D、查看是否有未处理^(untreated)的汇划落地报文

[单选题]财资管理模块是核心业务系统（CCBS）子模块，通过为（）内部不同层级结算账户间建立实时联动，在不放大整体在银行存款的前提下，实现以资金实时集中和动态共享为核心的资金管理。

A. A、中小企业
B. B、民营企业
C. C、集团客户（或机构客户）
D. D、高新技术企业

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