金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸从而锁定未来现

【名词&注释】

现金流(cash flow)、计算公式(calculation formula)、期货市场(futures market)、期货价格(futures price)、银行承兑汇票(bank acceptance)、经纪商(commission merchants)、基本点(basic points)、到期日(due date)、承担风险(bear risk)、交易商(trader)

[单选题]金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸从而锁定未来现金流的功能成为（）

A. A、套期保值功能
B. B、价格发现功能
C. C、投机功能
D. D、套利功能

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学习资料：

[单选题]企业持有一张2015年4月4日签发的银行承兑汇票，金额100万元，到期日^{(due date)}2015年10月4日，企业2015年6月4日到银行以6、0%年利率贴现，则企业需支付贴现利息金额计算公式为（）

A. A、100万元×126天/360天×6.0%
B. B、100万元×126天/365天×6.0%
C. C、100万元×122天/360天×6.0%
D. D、100万元×122天/365天×6.0%

[单选题]在基差交易中，交易的现货价格为（）。

A. 商定的期货价格+预先商定的基差
B. 结算时的期货价格+预先商定的基差
C. 商定的期货价格+结算时的基差
D. 结算时的期货价格+结算时的基差

[单选题]美元利率互换的价差通常为（）。

A. 0.0001—0.0005
B. 0.0005—0.0010
C. 0.0010—0.0020
D. 0.0001—0.0010

[单选题]本身并不承担风险^{(bear risk)}的金融互换交易参加者为（）。

A. 直接用户
B. 互换经纪商
C. 互换交易商^(trader)
D. 代理机构

[单选题]基本点^{(basic points)}货币互换又被称为（）。

A. 固定利率货币互换
B. 浮动利率货币互换
C. 分期支付货币互换
D. 基本货币互换

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