（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分

【名词&注释】

封闭式基金(closed-end fund)、一致性(consistency)、开放式基金(open-end fund)、会计核算(accounting)、主要内容(main contents)、公开性(openness)、计算错误(error of computation)

[单选题]（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。

A. 开放式基金
B. 封闭式基金
C. ETF
D. QDⅡ

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学习资料：

[单选题]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

A. 0.1%，0.25%
B. 0.25%，0.5%
C. 0.5%，1%
D. 0.25%，0.75%

[多选题]基金资产估值需考虑的因素包括（）。

A. 估值频率
B. 交易时间
C. 价格操纵及滥估问题
D. 估值方法的一致性及公开性^(openness)

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