办理资金归集、下拔模式的现金管理业务，集团母公司需汇总下属子

【名词&注释】

资金来源(capital source)、子公司(subsidiary)、贷款额度(loan limit)、授权书(letter of authority)、集团母公司(parent company of enterprise group)、银行汇票(bank draft)、现金管理业务

[单选题]办理资金归集、下拔模式的现金管理业务，集团母公司需汇总下属子公司全部《授权书》，一并交（）办理集团现金服务。

A. 母公司开户行
B. 子公司开户行
C. 子公司或母公司开户行均可
D. 以上选项均不正确

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学习资料：

[单选题]法人账户透支借款逾期转垫款后，（）。

A. 结计的利息记表内，复利记表内；
B. 结计的利息记表内，复利记表外；
C. 结计的利息记表外，复利记表内；
D. 结计的利息记表外，复利记表外

[多选题]若客户仅申请开立下列哪些内容的，各网点柜台可直接受理并对外出具（）。

A. 开户证明
B. 存款余额证明
C. 贷款额度
D. 客户要求反映其在本行分行辖内多个经营机构往来情况的单项/多项资信证明业务

[多选题]我行批量代发业务包括（）。

A. 薪资代发
B. 专项代发
C. 同业代发
D. 其他代发

[多选题]申请签发外币银行汇票^{(bank draft)}，客户的资金来源可以是（）。

A. 现钞
B. 现汇
C. 使用钞套汇交易，将现钞换为现汇
D. 以上均不正确

[多选题]如因柜员操作错误或系统处理等特殊原因需冲抹帐时，柜台经理应审核（）等要素后方可给予授权。

A. 查看需冲补帐帐户的历史明细
B. 所做的冲补帐交易是否合规
C. 是否有书面的冲补帐说明
D. 是否填制了正确的记帐凭证

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