【名词&注释】
金融机构(financial institution)、宗教事务管理(management of religious affairs)、证明文件(documentary evidence)、民办非企业、付款人(drawee)、申请书(letter of application)、管理部门、身份证件(authenticity of identity cards)、开户许可证(permit to establish an account)、社会团体登记
[单选题]银行结算账户的管理中,若开户许可证(permit to establish an account)遗失或毁损,存款人应填写以下哪一项申请表()。
A. 一式三联《补(换)发开户许可证(permit to establish an account)申请书》
B. 《撤销银行结算账户申请书》
C. 《变更银行结算账户内容申请书》
D. 《核发开户许可证(permit to establish an account)清单》
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学习资料:
[单选题]历史遗留的虚假账户,各农合机构中止虚假账户服务后,如存款人申请销户,应要求存款人重新提交以下哪一项材料()。
A. 《开立个人银行结算账户申请书》
B. 《撤销银行结算账户申请书》
C. 有效身份证件(authenticity of identity cards)
D. 存款存折
[单选题]开立单位银行结算账户,若有上级法人或主管单位,《开立单位银行结算账户申请书》应填写以下哪一项内容()。
A. 宗教事务管理部门的批文编号
B. 社会团体登记证书号码
C. 上级法人或主管单位信息
D. 民办非企业登记证书号码
[多选题]金融机构除核对有效身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多选题]付款行对已发出的贷记类业务需要撤销的发送退回申请,收款行收到申请后应做哪些事情()。
A. 收款行收到申请后应及时应答
B. 如果款项未入客户账,收款行应直接停止向收款人支付,将业务退回
C. 如果款项已入客户账,收款行应及时追回款项
D. 如果款项已入客户账,应由付款人与收款人协商解决
E. 如因付款行处理错误需要退回,收款行应积极协助办理
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