2022基金估值、费用与会计核算题库试题案例分析题答案(07.25)

1. [单选题]关于基金估值，以下说法正确的是（）。

A. 复核无误的基金份额净值由基金托管人^{(fund trustee)}对外公布
B. 开放式基金每个交易日^{(trading day)}的次日进行估值
C. 封闭式基金每周进行一次估值
D. 开放式基金每个交易日^{(trading day)}进行估值

2. [单选题]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，（）应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序。

A. 基金管理公司
B. 基金托管人^{(fund trustee)}
C. 证券交易所
D. 会计事务所^{(accounting firm)}

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