基金销售从业资格考试题库2022基金估值、费用与会计核算题库考试试题(2O)

1. [单选题]QDII基金的净值在估值日后（）内披露。

A. 1个月
B. 1周
C. 2个工作日
D. 1个工作日

2. [单选题]某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

A. 3.6
B. 2.5
C. 4.2
D. 4.1

3. [单选题]在基金资产估值中，下列对基金管理公司描述错误的是（）。

A. 应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
B. 建立健全估值决策体系，使用合理可靠的估值业务系统
C. 根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性
D. 成立基金估值工作小组^{(work group)}，定期评估基金行业的估值原则和程序

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