营业终了，柜员用（）交易，核对凭证实物与系统中对应的凭证种类

【名词&注释】

中介机构(intermediary organization)、单位名称(unit name)、财务状况(financial situation)、货物贸易(goods trade)、负责人(person in charge)、存款人(depositor)、证明文件(documentary evidence)、等级分类(grade separation)、不知情、专用章

[单选题]营业终了，柜员用（）交易，核对凭证实物与系统中对应的凭证种类余额是否相符。

A. 5645
B. 5642
C. 5671
D. 5636

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[多选题]存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为（）。

A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户

[多选题]甲自称是A公司的经理，声称A公司要购买乙的产品，以A公司名义与乙达成买卖产品的口头协议。于是甲假冒A公司的名义签发了一种汇票给乙。乙不知情将汇票背书后交给丙，丙背书后交给丁。丁在向付款人请求付款时遭到拒绝，以下表述正确的是（）。

A. 甲不需要承担票据责任，因为其为伪造票据人，不是票据关系的当事人，其不能承担票据责任，但他要承担合同责任
B. A公司不需要承担票据责任，其实被假冒的一方，不是真实票据关系当事人
C. 乙和丙要承担票据责任，因为票据被伪造后不影响真实签章的效力
D. 丁可以向乙和丙进行追索

[多选题]业务审批时，审批人应从（）方面对业务进行审查。

A. 谨慎性
B. 权限性
C. 真实性
D. 合规性

[多选题]箱包交接时要求（）。

A. 交接双方必须通过身份认证
B. 营业机构指定双人进行交接
C. 在录像监控范围内进行交接
D. 当面清点现金箱数量，核对现金箱编号
E. 检查箱体和锁具是否完好无损
F. 交接完毕后双方签字确认

[单选题]《个人存款证明》须（）签字、加盖业务专用章。

A. 网点负责人
B. 会计主管
C. 经办员
D. 支行主管行长

[单选题]外汇收支按资金性质可区分为（）。

A. A、境内机构与境外机构
B. B、经常项目与资本项目
C. C、货物贸易与服务贸易
D. D、现钞交易与现汇交易

[多选题]下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类^{(grade separation)}可评定为低风险客户的有（）。

A. A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B. B、该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C. C、不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件^{(documentary evidence)}开立的账户。
D. D、投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

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