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- 对于过去和现在影响行情的因素,要按照（）顺序排列交易计划是建立在预测基础上的,预测不可能百分之百的正确,有可能出现与实际走势违背的预测情况,看涨#
向下,通胀提高了债券的必要收益率,投资者处于保值目的加大债券
- 2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。A
- 当期权为（）时,买入相关期货看跌期权,权利金为14.8美分／蒲式耳,卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。极度实值期权
极度虚值期权
平值期权#
实
- 写市场调研报告要做到（）期货调研报告的正文主要包括（）调研和搜集材料要真实、准确和典型#
防止以偏概全,片面得出结论#
有独立见解和连贯逻辑
讲究时效#基本情况部分#
分析或预测部分#
提出问题
作出预测
- 以下不属于期货季报和年报的基本内容的是（）套利方案设计主要包括（）宏观经济分析
品种供求态势
报告日当日期货交易量#
投资策略理念套利的可行性#
预期利润#
交易策略#
风险评估#
- 以下不属于期货周报和月报的基本内容的是（）以下（）方面不属于套期保值的交割风险。某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分／蒲式耳,卖出执行价格为980
- （）更侧重于基本面分析,倾向于对行情的全面、系统、深入的分析。下列有关趋势线的说法,正确的是（）。2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量
- “影响国内铜期货行情的一个重要因素是LME的铜期货行情,影响国内大豆期货行情的是CBOT大豆行情”应该放人（）。实施积极财政政策对期货市场的影响有（）。后市展望与操作建议
市场成因分析
行情描述
对行情的涨跌原因
- （）关注时间短,侧重临时生重大新闻,主要为短线投资者服务。散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。期货调研报告的正文主要包括（）盘问点评#
日评
开盘
- 期货分析报告中,正确的有（）。含有未来数据指标的基本特征是（）。时间
重要程度#
涉及范围
政治影响一般而言,阶段性也会出现齐涨共跌#
美元贬值会推动以其他国际货币标价的商品期货价格上涨买卖信号确定
买卖信号
- 在期货投资报告中,普遍使用的是（）底背离现象一般是预示价格在低位可能反转（）的信号,是短期（）的信号。投资方案
策略报告#
分析报告
走势评论向下,看跌
向上,看涨#
向下,看涨
向上,看跌底背离现象一般是预示价格
- 按照是否针对特定环境或投资者而进行个性化的设计,报告可以分为（）对农产品价格走势分析,下列说法正确的是（）。假设对于某回归方程,计算机输出的部分结果如下表所示。则由上表可以看出下列说法错误的是（）。在期
- 下列不属于期货投资分析定期报告的是（）卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权,权利金为80美分／蒲式耳,买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权,权利金为70.1美分／蒲
- （）是期货分析师的重要成果,是期货公司等机构提供给投资者的咨询产品。2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。
- “影响国内铜期货行情的一个重要因素是LME的铜期货行情,影响国内大豆期货行情的是CBOT大豆行情”应该放人（）。后市展望与操作建议
市场成因分析
行情描述
对行情的涨跌原因作出解释#
- 计算机输出的部分结果如下表所示。则由上表可以看出下列说法错误的是（）。债券发行量大于当年到期债券资金
央行提高基准利率
央行存款准备金率上调
通货膨胀#指数成分股（剔除亏损股）的总市值与指数成分股净利润之
- 期货公司（）负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行,对期货投资咨询业务的合规性定期检查。首席风险官#
总经理
董事会
股东大会期货公司首席风险官负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行,对期货投资
- 6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是（）。下列关于对冲基金的描述,期货头寸被套,则积极组织联系运输、仓储库容,熟悉交割环节和手续,准备交割接货#
入
- 买入相关期货看跌期权,5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会#
若考虑交易成本,交易有盈余#
价格上涨时,本题的无套利区间是[1530,1500],即正向套利理论价格上移到1530,
- 某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大
- 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。下列情况使得债券价格有可能整体上升的是（）。t检验时,若给定显著性水平α,认为β
- 对期货投资咨询业务的合规性定期检查。对农产品价格走势分析,上一交易日的结算价为2800元/吨,故：下一交易日的价格范围为[2800-2800×3%,即[2716,2884],涨停板是2884,跌停板是2716。期货公司首席风险官负责监督期货投
- 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分／蒲式耳,权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。在应用移动平均线（MA）时,下列操作或说法错误的是（
- 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分／蒲式耳,卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元／吨
- 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分／蒲式耳,卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,正确的做法是（）。下列有关趋势线的说法,正确的
- 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分／蒲式耳,卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问
- 当相应的指数（）点时,价格出现了较大幅度上涨,PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲,库存持续高位。在现货疲弱,PVC0911合约价格从7025元／吨涨至7270元／吨,权利金为50.3美分／蒲式耳,卖出执行价格为9
- 某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分／蒲式耳,卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。关于跨
- 某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分／蒲式耳,卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。1月5日
- 期货价格下跌,期货价格大幅上涨,账面浮盈较大,形成动态比率套期保值,将超额利润落袋为安,则耐心等待到期采购现货钢材、履约供货合同,区间震荡,则可以在积极组织准备现货交割的同时,在期货市场上动用较小部分头寸,进
- 权利金为14.8美分／蒲式耳,卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,期货公司服务于产业投资者,不再满足于简单的日常报告的提供,为产业客户设计个性化的套期保值方案,日益成为风尚。发出的买卖信号通
- 某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分／蒲式耳,卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。程序化
- 完整的交易计划一般要考虑的因素有（）。下列关于套期保值的说法,正确的是（）投入资金量#
目标价位与止损点#
交易数量#
时间跨度进行套期保值的品种是与自身生产经营密切相关的品种合约,同时应了解所选择商品期货合
- 某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分／蒲式耳,卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。某投资
- 某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分／蒲式耳,卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,对期货投资咨询业务的合规性定期检查。某榨油厂计划8月份从美
- t检验时,以3700美元／吨买入LME的11月铜期货,从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波
- 某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大
- 期货价格的波动敏感性源于（）。期货价格的远期性、预期性#
期货市场的高流动性、信息高效性#
交易机制的灵活性#
期货交易者的特殊性期货价格的波动敏感性源于期货价格的远期性、预期性及其不确定性,以及期货市场的
- 5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分／蒲
- 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分／蒲式耳,卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问
川公网安备 51012202001360号