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- 若基差交易时间的权利属于卖方,则称为（）。按道氏理论的分类,趋势分为（）等类型。美元标价法是以一定单位的（）为标准来计算应该汇兑多少他国货币。买方叫价交易
卖方叫价交易#
赢利方叫价交易
亏损方叫价交易主要
- 期货交易之所以具有高收益和高风险的特点,是因为它的（）卖出套期保值主要用于（）情况中。（）是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险,是期货交易中最常见、最要重视的一种风险。合约标准化
交易集中化
双向交
- 郑州商品交易所的交易指令包括（）。假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（）美元
- 假设沪深300股指期货的保证金为7％,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金（）元。理论上,距离交割日期越近,商品的持仓成本（）。11875
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30625#波动越大
越
- S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是（）。下
- 成立于（）年。现代期货市场交易制度的重要意义在于（）由期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约称为（）。期货市场在宏观经济中的作用主要包括（）美国的期货交易
- 6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点,市场年利率为8％。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理
- 合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,下列特征描述正确的是（）期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应．这种时间段上的对应,最适宜采取（）策略。11875
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30625#具有对未来供求关系及其价
- 期货投资基金制定的风险控制基本原则有（）回避#
减少#
转移#
共担#
- 早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于（）资本投人量大#
转手困难#
要求实物交割#
场所有限
- 正确的有（）。短期国债支付利息的方式是（）。下列商品期货中不属于能源化工期货的是（）。将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所
- 下列关于股指期货论述不正确的是（）外汇现汇交易中使用的汇率是（）。它是以股票价格指数为基础变量的期货交易
它的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积
它是以实物结算方式来结束交易的#
它是
- 以下期货合约中,交易手续费为2元／手的是（）上海期货交易所天然橡胶期货合约
大连商品交易所黄大豆期货合约
郑州商品交易所小麦期货合约#
上海期货交易所阴极铜期货合约
- 其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有（）。现代期货市场交易制度的重要意义在于（）蝶式套利中,居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（）。外汇期货跨市场套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候,
- 下列关于日经225指数的说法,正确的有（）。下列对期货公司营业部的理解,错误的是（）关于一般性的资金管理要领,下列说法不正确的是（）期货合约最小变动价位的确定,一般取决于（）持仓费是指为拥有或保留某种商品而
- 不正确的是（）。为了对投机队伍加以正确引导,主要包括（）期货投机交易的一般方法包括（）。在采用金字塔式买入方法时,每个到期月份分别推出（）个不同执行价格的看涨和看跌期权。期货市场对冲现货市场风险的原理是
- 不同股票指数的区别主要在于（）。期权的时间价值是指在权利金中（）内涵价值的值。具体抽样不同#
具体计算方法不同#
交易市场不同
交易时间不同加上
减去#
乘以
除以不同股票指数的区别主要在于其具体的编制方法不
- 以下不属于期货公司风险管理的是（）。当市场价格达到客户预先设定的触发价格时,即变为限价指令予以执行的一种指令是（）。竹线图位于竖线右侧且与之垂直的横线表示（）。下列不属于货币互换中的双方交换利息的形式
- 下列关于结算机构的说法,不正确的是（）。芝加哥商业交易所活跃的外汇交易品种有（）。目前,我国期货结算机构是交易所的一个内部机构
结算机构通常采用会员制,只有结算机构的会员才能直接得到结算机构提供的服务
在
- 在我国股票期权市场上,机构投资者可进一步细分为专业机构投资者和（）。上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）个星期三。特殊投资者
普通机构投资者#
国务院隶属投资机构
境外机构投资者1
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3
4
- 导致经常项目出现逆差的表现有（）。期货投资基金制定的风险控制基本原则有（）某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易,同时卖出5手3月份玉米期货合约,一般取决于（）通过期货交易形成的价格,权力金为14美分,同时卖
- 在有效市场理论中,学术派人士认为,交易者在决定买卖时,所依赖的信息可分为（）等几个层次。实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格。内幕信息
市场信息#
公共信息#
全部信息#大于
大于等于
等于
小于#交易者在决
- 期货市场的基本职能有（）以下关于外汇期货保证金制度的说法,正确的有（）套期保值能够起到风险对冲作用,其根本的原理在于,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,到期时两者的变动趋势（）。零息债券的久期（
- 正确的是（）。除投资传统的股票债券和货币市场外,它还大量投资于金融衍生品市场#
大量运用卖空机制,再加上远期季月
以远期月份为主,再加上近期季月3个月银行间欧元拆借利率期货#
美国长期国债（T—Bonds）期货
德国
- 投资基金起源于（）欧美市场设置股指期货合约月份的方式是（）。英国#
美国
德国
法国季月模式#
远月模式
以近期月份为主,再加上远期季月
以远期月份为主,再加上近期季月股指期货的合约月份是指股指期货合约到期进行
- 为了对投机队伍加以正确引导,应该最大限度地对投机者开放相关商品现货市场的信息,主要包括（）下列不属于影响需求的因素的是（）。现货生产经营知识#
现货市场的历史交易#
现有库存#
当前生产需求情况#商品自身的价
- 下列关于货币互换的定义中,正确的是（）。期货市场功能的发挥是建立在期货市场的（）基础上。5月初,某农场注意到大豆的期货价格持续下跌,决定减少当年大豆的种植面积,这体现了期货市场可以使企业（）。在约定期限内
- 计算机撮合成交方式,计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于或等于卖出价时,自动撮合成交,撮合成交价等于买人价（bp）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者（）的一个价
- 正确的有（）。某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,其他费用不计）
- 国际市场上,大宗商品贸易一般采取“期货价格+升贴水+运费”的定价方式,体现了期货价格的（）。（）是利益与风险的直接承受者。以下做法中符合金字塔卖出操作的是（）期货投机行为的存在有一定的合理性,价格下跌到7.28
- 期货交易的保证金一般为其买卖期货合约价值的（）。期货交易的目的是（）期货投机行为的存在有一定的合理性,又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元／
- 开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分钟集合竞价产生的成交价。下列关于商品供给弹性的说法,正确的有（）。某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利,他应该买入5手3月SHFE铜期货合约,同时卖出8手5月SHFE铜
- 报价为（）。通常情况下,DIF向上突破DEA
DIF和DEA为正值,DIF向下跌破DEA#行权日
行权日次一交易日#
行权日后第二个交易日
行权日后第三个交易日欧洲美元期货
欧洲中长期国债期货
美国中长期国债期货#
美国短期国债期
- 具体包括（）。汇率期货
利率期货
股指期货
黄金期货#上海期货交易所天然橡胶期货合约
大连商品交易所黄大豆期货合约
郑州商品交易所小麦期货合约#
上海期货交易所阴极铜期货合约政府管理
行业管理
交易所管理
客户
- 股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格,某投资者以7200美元／吨的价格买入l手10月份铜期货合约,同时以7100美元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元／吨、7200美元／吨的价格分
- 下列不属于欧洲银行间欧元拆借利率的期限的是（）。赌博与投机的关系是（）。关于对称三角形态说法正确的是（）某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分／蒲式耳,说明股票比市
- 执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令是（）。以下属于持仓费的是（）在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为（）。竹线图位于竖线右侧且与
- 交易单位是指在期货交易所交易的每（）期货合约代表的标的物的数量。下列关于股指期货论述不正确的是（）居住区内的道路一般占居住用地总面积的（）期货投机行为的存在有一定的合理性,这是因为（）平值期权的执行价
- 沪深300指数采用的编制方法是（）。我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债。我国台湾地区的台指期货合约月份的方式是（）。某糖厂在进行卖出套期保值时,基差从-200／吨变动到-100／吨,则该厂商在期
- 上证50ETF期权正式上市交易的时间为（）。不同股票指数的区别主要在于（）。原油期货期权,看涨期权的权利金为每桶2．53美元,内涵价值为0．15美元,则此看涨期权的时间价值为（）美元。2010年4月16日
2012年3月24日
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川公网安备 51012202001360号