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- 目前,上海期货交易所、大连商品交易所采取集中交割方式。（）国内期货交易所计算机交易系统运行时,先将买卖申报单以（）原则进行排序。正确#
错误时间优先,价格优先
价格优先,时间优先#
数量优先,时间优先
价格优先,
- 每个期货合约均以当日收盘价作为计算当日盈亏的依据。（）交易过程中,当某一合约持仓量达到某一级持仓总量时,（）按该级交易保证金标准收取。期货交易者必须按照其买卖期货合约价值的一定比例,通常为（）缴纳保证金
- 在我国,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,价格为8920美分／蒲式耳,将其持有头寸同时平仓,用远期合约价格减去近期合约价格
某套利者进行买进套利,亏损500
价差扩大了100元／吨,盈利500#
- 期货公司向客户收取的保证金,可根据市场风险状况,由其他客户暂时调用。（）正确#
错误
- 实物交割要求以会员名义进行。客户的实物交割须由会员代理,并以会员名义在交易所进行。（）关于连续竞价制,下列说法不正确的是（）。我国以种植冬小麦为主。依据对温度要求不同,小麦还可分为（）。关于市价指令,下列
- 某投资者进行蝶式套利,他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约,并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约,则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时,它的存在对期货市场有（）作用。3170元／吨,3180元／吨
- 跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）以下属于跨期套利行为的是（）。活
- 6月1日,同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,通过在两个市场dn进行反向交易,某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
6月铜合约的价格
- 大连商品交易所实行三日交割法。（）（）是期货交易所按成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。正确#
错误交割日期
交割等级
最小变动价位
交易手续费#交易手续费是期货交易所按成交合约金额的一定比例
- 交割商品计价就是交割结算价。（）当商品期货交割时,交割商品由（）负责运送至指定交割仓库。关于交割,下列说法正确的有（）。下列有关集合竞价的描述正确的是（）。我国境内期货交易保证金在哪些情况下要相应提高（
- 标准仓单注销是指标准仓单所有人提货或者申请将其标准仓单转化为一般现货提单,由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。标准仓单持有人注销标准仓单,须通过会员进行。（）最早的金融期货品种外汇期货是在哪一家交
- 某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,该投机者再次买入4手。当市场价格再次上升到2030元／吨时,以1200元/吨买入1手合约。成交后立即下达一份止损单,价格定于1180元/吨。此后价格上升到1220元/吨,投机者决定下达
- 各期货合约最后交易日的未平仓合约必须进行交割。（）股指期货最早是在（）年2月由美国堪萨斯城期货交易所率先推出的。用于充抵保证金的有价证券的种类、价值的计算方法和充抵比例等,由（）规定。正确#
错误1981
198
- 不同的交易所,以及不同的实物交割方式,交割结算价的选取也不尽相同。（）我国期货市场的交割方式是（）。会员如对结算结果有异议,一般情况下,应在（）以书面形式通知交易所。期转现是国际期货市场中长期实行的交易方
- 中国金融期货交易所的股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。（）当期货交易所采取对部分或全部会员的单边或双边、同比例或不同比例提高交易保证金措施时,须事先报告（）。（）要求同时买入
- 8月份玉米价格为2.93美元／蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素）,则当价差为（）美分时,该投资者继续以此价格卖出1手铜合约。则待价格变为（）将2手铜合约平仓可以盈亏平衡（忽略手续费和其他费用不计
- 平仓是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。平仓的交易方向与开仓相反。（）下列关于我国期货交易代码的说法,正确的是（）。正确#
错误
- 某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以63000元/吨买人1手10月,铜合约,该投资考获利。在期货投机交易中,止损单中的价格不能（）当时的市场价格。当市场价格低于均衡价格,69500元／吨和69850元／吨
- 下面是某交易者持仓方式,该交易者应用的操作策略是（）。下列关于期现套利交易的说法,不正确的是（）。[2009年9月真题]大豆提油套利的目的在于（）。程序化交易系统的实施,就存在期现套利机会
当期货价格高出现货价
- 某投机者在做空头交易时运用了止损指令,则止损指令将在期货价格下跌时生效。（）下面属于跨期套利的是（）。根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同,跨期套利可以分为（）。正确#
错误小麦／玉米套利
大豆提
- 正确的是（）。套期保值交易头寸实行____,其持仓____。（）当日交易保证金＝当日（）×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例。下列关于“限仓数额”的说法,不正确的是（）。期货交易所在指定交割仓库时主要考虑的因
- 该投机者将头寸全部平仓,则该笔投资的盈亏状况为（）元。下列关于期货投机的各项表述中,正确的有（）。某投机者决定做小麦期货合约的投机交易,根据他确定的最大损失额,卖出的止损价格应定为（）。建仓时,投机者应该
- 某套利者以63200元／吨的价格买入1手（1手铜5吨）10月份铜期货合约,将其持有头寸同时平仓,该投资人可以获利。（不计手续费）若市场处于反向市场,盈利500#
价差缩小了200元／吨,亏损1000
价差扩大了200元／吨,盈利100
- 阶梯价格指令是指按指定的价格间隔,逐步购买或出售指定数量期货合约的指令。买入时采取阶梯式递增价位的方式,而卖出时采取阶梯式递减价位的方式。（）某一期货合约当日无成交价格,则以（）作为当日结算价。在期货市
- 客户通过电话下单时,直接将指令下达交易所。（）正确#
错误
- 同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050元／吨,那么投资者一般动用的最大资金额应是（）万元。大量的期货套利交易在客观上使
- 市场处于反向市场时,一般说来,如果市场行情下滑,近期月份合约受的影响较大,跌幅可能会大于远期月份合约。（）期货市场具有一种把价格风险（）的机制。某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.
- 客户对交易结算单记载事项有异议的,应当在下一交易日开市后向期货公司提出书面异议。（）套期保值交易头寸实行（）,其持仓（）。客户未在规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,（）应当将该客户的合约强行平仓
- 成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨再次买入5手合约,当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。下列关于投机者与套期保值者秀系的说法,不正确的是（）
- （）是风险事故发生的潜在原因,是造成损失的间接原因。对小麦期货行情以及国际小麦市场价格影响最大的交易所是（）。在我国,对超过持仓限额的会员或投资者,会员和客户应主动于（）向交易所报告。下列哪一种标的物的
- 持有一段时间后,同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,8月份期货合约价格为13400元/吨
7月期货合约价格为13560元/吨,8月份期货合约价格为13300元/吨蝶式套利
熊市套利
相关商品间的套利
原料与成品
- 期货公司对其代理客户的所有指令,可以私下对冲。（）触价指令与止损指令的区别是（）。交易所对会员结算完成后,将向会员发放结算单据或电子传输当日结算数据,包括（）,期货经纪会员以此作为对客户结算的依据。正确#
- 某日,某交易日在我国期货市场进行套利交易,同时买入10手7月玻璃期货合约（20吨/手）、卖出20手9月玻璃期货合约、买入10手11月玻璃期货合约。成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨。一周后对冲平仓时成家价
- 1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨,5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素）,则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合
- 客户通过电话下单时,期货公司须将客户的指令予以录音,以备查证。（）正确#
错误
- 下面是某交易者持仓方式,该交易者应用的操作策略是（）。下列关于平仓的说法,通过平仓获取利润#
行情变动不利时,通过平仓限制损失#
掌握限制损失、滚动利润的原则#
在行情变动不利时,不必急于平仓获利,而尽量延长拥
- 某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元／吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为（）美元／吨时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。在期货市场上,故先以3.05美
- 同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）美元时,该投资人可以获利（不计手续费）。投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小,价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的
- 下单是指客户在每笔交易前向期货公司业务人员下达交易指令。交易指令的内容一般包括：期货交易的品种、交易方向、数量、月份、价格、日期及时间、期货交易所名称、客户名称、客户编码和账户、期货公司和客户签名等。
- 如果市场行情下滑,该套利者同时将两合约对冲平仓,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,价差缩小的有（）。以下套利活动中,套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
当期货价格高出现货价格的程
川公网安备 51012202001360号