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- 某投机者在做空头交易时运用了止损指令,则止损指令将在期货价格下跌时生效。（）下面属于跨期套利的是（）。根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同,跨期套利可以分为（）。正确#
错误小麦／玉米套利
大豆提
- 正确的是（）。套期保值交易头寸实行____,其持仓____。（）当日交易保证金＝当日（）×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例。下列关于“限仓数额”的说法,不正确的是（）。期货交易所在指定交割仓库时主要考虑的因
- 该投机者将头寸全部平仓,则该笔投资的盈亏状况为（）元。下列关于期货投机的各项表述中,正确的有（）。某投机者决定做小麦期货合约的投机交易,根据他确定的最大损失额,卖出的止损价格应定为（）。建仓时,投机者应该
- 某套利者以63200元／吨的价格买入1手（1手铜5吨）10月份铜期货合约,将其持有头寸同时平仓,该投资人可以获利。（不计手续费）若市场处于反向市场,盈利500#
价差缩小了200元／吨,亏损1000
价差扩大了200元／吨,盈利100
- 阶梯价格指令是指按指定的价格间隔,逐步购买或出售指定数量期货合约的指令。买入时采取阶梯式递增价位的方式,而卖出时采取阶梯式递减价位的方式。（）某一期货合约当日无成交价格,则以（）作为当日结算价。在期货市
- 客户通过电话下单时,直接将指令下达交易所。（）正确#
错误
- 同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050元／吨,那么投资者一般动用的最大资金额应是（）万元。大量的期货套利交易在客观上使
- 市场处于反向市场时,一般说来,如果市场行情下滑,近期月份合约受的影响较大,跌幅可能会大于远期月份合约。（）期货市场具有一种把价格风险（）的机制。某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.
- 客户对交易结算单记载事项有异议的,应当在下一交易日开市后向期货公司提出书面异议。（）套期保值交易头寸实行（）,其持仓（）。客户未在规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,（）应当将该客户的合约强行平仓
- 成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨再次买入5手合约,当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。下列关于投机者与套期保值者秀系的说法,不正确的是（）
- （）是风险事故发生的潜在原因,是造成损失的间接原因。对小麦期货行情以及国际小麦市场价格影响最大的交易所是（）。在我国,对超过持仓限额的会员或投资者,会员和客户应主动于（）向交易所报告。下列哪一种标的物的
- 持有一段时间后,同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,8月份期货合约价格为13400元/吨
7月期货合约价格为13560元/吨,8月份期货合约价格为13300元/吨蝶式套利
熊市套利
相关商品间的套利
原料与成品
- 期货公司对其代理客户的所有指令,可以私下对冲。（）触价指令与止损指令的区别是（）。交易所对会员结算完成后,将向会员发放结算单据或电子传输当日结算数据,包括（）,期货经纪会员以此作为对客户结算的依据。正确#
- 某日,某交易日在我国期货市场进行套利交易,同时买入10手7月玻璃期货合约（20吨/手）、卖出20手9月玻璃期货合约、买入10手11月玻璃期货合约。成交价格分别为1090元/吨、1190元/吨和1210元/吨。一周后对冲平仓时成家价
- 1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨,5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素）,则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合
- 以下说法正确的是哪一项（）。以下关于市价指令,说法正确的是（）。关于股指数货合约的价值,下列说法错误的是（）。考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论
- 客户通过电话下单时,期货公司须将客户的指令予以录音,以备查证。（）正确#
错误
- 下面是某交易者持仓方式,该交易者应用的操作策略是（）。下列关于平仓的说法,通过平仓获取利润#
行情变动不利时,通过平仓限制损失#
掌握限制损失、滚动利润的原则#
在行情变动不利时,不必急于平仓获利,而尽量延长拥
- 某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元／吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为（）美元／吨时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。在期货市场上,故先以3.05美
- 同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）美元时,该投资人可以获利（不计手续费）。投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小,价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的
- 下单是指客户在每笔交易前向期货公司业务人员下达交易指令。交易指令的内容一般包括：期货交易的品种、交易方向、数量、月份、价格、日期及时间、期货交易所名称、客户名称、客户编码和账户、期货公司和客户签名等。
- 如果市场行情下滑,该套利者同时将两合约对冲平仓,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,价差缩小的有（）。以下套利活动中,套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
当期货价格高出现货价格的程
- 市价指令的特点是成交速度快,一旦指令下达后不可更改或撤销。（）下列不属于我国期货交易基本制度的是（）。期货会员结算准备金（）时,该期货结算结果即视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。正确#
错误风险警
- 现货价格上升,期货合约供给增多,交易者在期货市场上买进期货合约,在现货市场卖出商品,期货价格上升,现货供给增多,现货价格下降,表达各自买进或卖出合约的要求。我国期货交易所使用的交易指令不包括（）。期货交易的
- 3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。7月1日,同时卖出2手5月大豆期货合约
卖出1手3月大
- 21世纪以来,随着信息技术的发展,越来越多的交易所采用了计算机撮合成交方式,而原来采用公开喊价方式的交易所也逐步引入了电子交易系统。（）在交易中同时买入和卖出两种期货合约月份的指令是（）,在这种指令中,一个
- 则作为当日结算价的是（）。我国期货市场的交割方式是（）。随着合约持仓量的增大,交易所将逐步（）该合约交易保证金比例。下列关于最小变动价位的说法,对合约每计量单位报价的最小变动数值#
在期货交易中,但过小的
- 股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。某投资者看好三只股票,拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期,便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8,假定相应期指为1500点,每点乘数为100元,则
- 投机者可分为（）。[2010年6月真题]不属于持仓费用的是（）。建仓时,投机者可分为长线交易者、短线交易者、当日交易者和抢帽子者。长线交易者通常将合约持有几天、几周甚至几个月,在一日或几日内了结；当日交易者一
- 我国交易所的会员和投资者的持仓达到交易所报告界限的,会员和投资者应主动于下一交易日9：00时前向交易所报告。（）利率期货最早是在哪一个期货交易所推出的（）。大连商品交易所豆粕期货合约的交易保证金为合约价值
- 强行平仓制度是指期货公司按照有关规定对客户持仓实行平仓的一种强制措施。（）股指期货是由哪一个期货交易所率先推出的（）。对于商品期货交易来说,期货合约成功交易的关键是正确解决（）问题。随着合约持仓量的增
- 由于能够直接进入期货交易所进行交易的只能是期货交易所的会员,包括期货公司会员和非期货公司会员。所以,普通投资者在进入期货市场交易之前,应首先选择一个具备合法代理资格、信誉好、资金安全、运作规范和收费比较
- 如果建仓后市场行情与预料的相反,为了防止损失,立即下达1份止损单,某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格定于4970元/吨
当该合约市场价格上涨到5010元/吨时,价格定于4920元/
- 交易者主要关注的是合约之间的（）。某套利者在4月1日买入7月铝期货合约的同时卖出8月铝期货合约,价格分别为13420元/吨和13520元/吨,价差扩大的情形是（）。正确#
错误价格差#
绝对价格
交易品种的差别
交割地的差别
- 期货公司在每日结算后向客户发出交易结算单。交易结算单一般载明下列事项：账号及户名、成交日期、成交品种、合约月份、成交数量及价格、买入或者卖出、开仓或者平仓、当日结算价、保证金占用额和保证金余额、交易手
- 期货投机交易有助于套期保值交易的实现。（）某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5720元／吨和5820元／吨,到了8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和60
- 在卖出合约后,一旦价格回落,可以在较高价格上买入止亏盈利,7月份价格变为955美元／盎司,该项交易者对上述合约全部对冲平仓,如果价格下降,则进一步买入合约,在一日或几日内了结；当日交易者一般只进行当日或某一交易
- 几乎不进行实物交割。（）在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时,某套利者下达“卖出8月黄金期食,同时买入12月黄金期货,可能成交的价差为（）美元/盎司。[2010年5月真题]期货投机者的主要类型
- 9月份大豆期货价格为4100元/吨,某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期,期间发生的持仓费为100元/吨(包含交割成本）,进行期现套利。[2010年9月真题]月15日,同时卖出9月大豆期货合约
卖出大豆现货,同时买入9月大豆期货
- 大豆现货价格为3800元/吨,期间发生的持仓费为100元/吨(包含交割成本）,进行期现套利。[2010年9月真题]按国外的惯例,但在平均线附近再度上升#
价格跌破平均线,并连续暴跌,破坏供求关系,套利者就可以通过买人现货,待合
川公网安备 51012202001360号