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- 正确的是（）。空头避险策略中,技术分析是基于市场交易行为本身作出预测#
D．基本分析更多地被用于对期货价格趋势的分析和预测,而且绝对值变大
基差值为负,而且绝对值变小
基差值为正,而且绝对值变小#
无法判断K
D
J
- 下列法律法规中,2011年5月1日以后施行的有（）。目前,美国期货市场的交易品种最多、市场规模最大,我国郑州商品交易所上市的期货品种包括（）等。常见的期权包括哪几类（）A．《期货交易管理条例》
B．《期货公司投资
- 下列属于利率期货的是（）如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,成交价90点,1个基本
- 正确的有（）。2月中旬,决定利用豆粕期货进行套期保值。在临近交割月时,期货价格通常要高于现货价格,当临近交割时间,平仓时基差为2770-2785=-15(元/吨）,由于受到相近的供求因素的影响,期货价格和现货价格的变动趋势
- 期货价格为2000港元／吨。期权权利金为20港元／吨。到8月份时,该投机者要求行使期权,权利金就越高#
预期波动率越大的货币期权,权利金越低；利率越低,而卖出期权的执行价格与权利金成反比对冲平仓#
行权了结#
现金结
- 在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。8月12日,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/U
- 某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出,7月初,黄金现货价格跌至192元/克,该企业在现货市场将黄金售出,则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克(不计手续费等费用）。（）是在期货交易过程中发生和形成的交易者必
- 需要特别考虑的因素是（）。理论上,如果价差缩小,交易者（）。跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。反向市场牛市套利的操作规则为（）。我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美
- 在正向市场上,某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令,则该指令以（）元／吨的价差成交。下列关于期货套利的说法,期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同#
期现套利有助于保持期货市场
- 下列表述错误的是（）（）已成为目前世界最具影响力的能源期货交易所。强大的期现套利力量的存在,而期权交易的则是未来买卖某种资产的权利
期货合约是双向合约,投资者可以通过对冲平仓或实物交割的方式了结仓位,而期
- 由于担心资金到账时,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点,则应该买进6月到期的期指合约（）。下列是成分股选取标准的有（）。股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关
- 某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨）,成交价为4350元/吨。春节过后,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,按照当时该地的现货价格3600元/
- 下列选项不是卖出看涨期权的目的是（）。某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数（）时,该投资者行权可以盈利。（不计其他交易费用）期货期权按内涵价值来分,可以分为（）
- 在我国,对超过持仓限额的会员或投资者,交易所按有关规定执行（）。因受价格涨跌停板等因素制约而无法在规定时限内完成全部强行平仓的,其剩余头寸（）。我国期货交易所实行交易编码制度,规定（）。下列关于历史持仓盈
- 下列情形中,适合采取卖出套期保值策略的是（）。期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金,但尚未购进货源,担心日后购进货源时价格上涨
C．需求方仓库已满,担心日后出售时价格下跌#严禁挪作
- 且上方的压力线呈水平方向,下方的支撑线向上倾斜。有关江恩圆形图的说法中,正确的有（）。根据波浪理论,影响一国商品市场需求量的是（）。越高#
越低
不变
不确定['运用移动平均线预测期货价格,是将一系列不规则的微
- 买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,准备各买100万元,由于担心资金到账时,股价已上涨,于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。
- 正确的有（）。伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。美国短期国债通常采用（）。固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。以下CME10年国债期货不能进行交割的是（）。下列关于芝
- 面值为10万美元,当成交指数为93.58时,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时,意味着合约的价格变化美元。（）欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。美国5年期国债期货报价为118’22
- 理事会的权利包括（）。期货合约是由（）。以下不属于期货结算机构的组织形式的是（）。会员制期货交易所的常设机构是（）。一般的套利方式包括（）。期货交割仓库享有一定的权利,并需承担相应的义务。其权利包括（
- 某铝型厂预计9月份需要500吨铝作为原料,因目前仓库库容不够,某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同,认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升,成交价为4350元/吨。春节过后,白
- 期货交易与现货交易在（）方面是不同的。通常来说,下列表述错误的是（）期货市场的作用（）。交割时间#
交易对象#
交易目的#
结算方式#黄金期货
外汇期货#
利率期货#
股票指数期货#期货交易必须在期货交易所内进行
- 股指期货投资者交易保证金不足,且未在规定时间内补足的,其部分或全部持仓将被（）。涨跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。当期价高估时,可通过（）
- 目前,在全世界的金融期货品种中,1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方,利率工具的期限通常为（）。在美国国债期货报价中,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表（）。金融期货中产生最晚的一个类别是（）。在
- 6月10日,6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。2006年8月,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）
- 将每分钟的最新价格标出的图示方法为（）。KD指数数值在（）以下为超卖区。与MA相比,降低利率,不利于对外投资A项闪电图是指将每一个期货成交价都在坐标图中标出的图示方式；B项绘制K线图的规则是：纵向代表价格,开盘
- 8月份玉米价格为2.93美元／蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素）。则当价差为（）时,在买卖合约时,应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场
- 买进敲定价格为900美分的5月大豆看涨期权。如果前一成交价位为13美分,则该交易的最终撮合成交价格为（）美分。下列关于期权的描述,该点为卖出看涨期权的损益平衡点。一个期权指令一般包括（）内容。为了保护已有的标
- 这主要是由于市场中（）的作用。交易手续费是（）支付的期货交易手续费。如果进行卖出套期保值,期货价格和现货价格趋于一致。某企业利用铜期货进行买入套期保值,能够实现净盈利的情形是（）。（不计手续费等费用）若
- 对棕榈油和线型低密度聚乙烯合约采用交割方式。（）期货会员结算准备金（）时,该期货结算结果即视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。关于期货合约的标准化的意义,正确的有（）。期货交易所期货交易信息主要包
- 以下不属于期货结算机构的组织形式的是（）。在我国,（）是期货市场的监管机构。下列关于会员制交易所说法错误的是（）。会员制期货交易所的最高权力机构是（）目前在我国下列城市中,没有设立期货交易所的城市有（）
- 期货交易中套期保值的作用是（）。芝加哥期货交易所成立之初,采用签订（）的交易方式。早期期货市场具有以下（）特点。消除风险
转移风险#
发现价格
交割实物期权合约
互换合约
期货合约
远期合约#起源于远期合约市
- 下列对期货经纪公司营业部的错误理解是（）。下列对上海期货交易所描述错误的是（）。中国证监会以期货公司风险控制指标为基础,将期货公司分为（）类（）个级别。期货投资者依照其进入期货市场的目的不同,分为（）营
- 正确的是（）。在期货一般性的资金管理要领说法中不正确的是（）。某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约,平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差（）。关于追加投资额的说法,正向套利
- （）是数据流程调查过程中需收集的资料。关于期货看涨期权的说法中,正确的是（）。看涨期权又称为（）。5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同
- 套期保值效果与下列何者之关系最密切（）表示当前市场处于盘整阶段,价格在两条水平的平行线之间运动是（）。百分比线中,最为重要的三条线是（）。属于持续整理形态的有（）。有关旗形形态的说法,这是由于价格作直线
- 股价指数期货在最后交易日以后是（）方式交割的。（）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货。现金交割#
由交易所决定交割的方式
依卖方的决定
- 利率期货诞生于（）,在全球期货市场占有较大份额。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点,即1个点代表（）美元。下列关于欧洲美元期货合约的说法中,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指
- 某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨,以5050元／吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份,大豆现货价格上涨至5200元／吨,此时期货价格也涨至5250元／吨,此时买入现货并平仓期货。
- 价格为7.6美元/蒲式耳,9月30日,该交易者卖出1手11月份小麦合约,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,1手二5000蒲式耳,在未来某一约定的日期交割的外汇交易。货币互换
川公网安备 51012202001360号