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- 经办员受理收款人提交的一式五联托收凭证及有关单证时,应及时审查,审查时间不得超过（）。会计凭证一经装订或塑封,不得随便拆封。如因特殊原因需取出原件时,必须经（）批准,并注明经办人员、理由及取出日期。经办柜
- 付款人开户行接到收款人开户行寄来的托收凭证第三、四、五联及交易单证并审核无误进行相关处理后,应将托收凭证（）专夹保管。以下自助设备查库流程描述错误的是（）。对于简单类型的同业间货币掉期,总行业务处理中心
- 收付双方使用托收承付结算必须签有符合（）的购销合同,最低为（）元。下列属于可出售的重要空白凭证有（）。自助转账业务的开办范围仅限于太平洋人民币个人（）、太平洋人民币个人（）,附属卡和单位卡不得办理。柜面
- 应在托收凭证第五联加盖（）。分行会计结算部填具的“会计业务专用印章请刻单”的保管期限是（）年。分行会计结算部负责所辖范围内的现金出纳管理工作,主要职责下列说法不正确的是（）。会计人员应遵循下列职业道德：
- 收付双方办理托收承付结算,必须重合同、守信用。收款人对同一付款发货托收累计（）收不回货款的,收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。检查应采用（）等多种方式进行。以下哪些网上银行业务可不打印网银转
- 下列关于托收承付业务验单付款的相关规定正确的是（）。系统内汇兑业务申请撤销后,原缴存现金汇款的,原个人凭条回执处理如下（）。以下自助设备制度检查中描述错误的是（）。只能为凭密或凭证支取有（）自助转账是指
- 收款人开户行发出委托收款款项划回时,若托收凭证或报文信息中未注明原发出托收号码,经办员应（）。基本账簿和辅助账簿和辅助账簿统称为（）。交通银行的分级授权管理包括（）。作退票处理
通过相关交易进行查询并核
- 接收跨系统业务的网点在办理发出委托收款款项的划回处理时,若收款人属于本网点开户单位,则打印（）并加盖转讫章,收款通知书（回单联）作客户回单,收款通知书（记账联）入当日传票归档。数据大集中工程的基础系统是（
- 托收承付业务付款时,无论是验货付款或验单付款,下列说法错误的是（）。全辖会计机构数（含账务中心、风险监督中心、现金储运中心）在（）个以上的省直分行、省辖行,应至少配备1名专职会计风险管理员以下不属于交通银
- 付款人开户行收到收款人开户行邮寄的托收凭证及有关单证,应在（）上做好电话记录。自助设备管理部门分工职责描述错误的是（）。会计印章使用和保管人员临时离岗时,印章必须装箱加锁,不行任意放置,无论是验货付款或验
- 使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位,不能是（）。对于非案件原因的不合格行为,公司业务单笔现金及支付结算业务发生错误且损失（）元以下的称为差错。开立核准类单位结算账户,应按如下（）流程办理。会计凭证
- 人行支付系统进入日终对账处理阶段后,在人行支付系统前置机上打印输出（）,进行资金清算处理。记账凭证应根据（）填制。收到（）汇入汇款报文可以解付。往账清单
清算账户日报表#
来账清单
差错清单原始凭证#
外来凭
- 如柜台接到客户主动要求发送的信息和收报行为未上支付系统行或我行发送与某笔业务无直接联系的信息,必须使用（）报文发送信息。可以在1年内（含1年）变现或耗用的资产是（）同城交换业务遵循属地管理原则,由（）管理
- 委托收款付款人开户行收到收款人开户行邮寄的托收凭证及有关单证,应及时通知付款人,要求其到营业机构领取发出承付通知书（业务受理通知书）、托收凭证（）以及按照规定需要交付款人的债务证明等。付款人领取上述单证
- 银行接到寄来的托收凭证及债务证明,审查无误办理付款。以银行为付款人的,银行应在当日将款项主动支付给收款人；以单位为付款人的,银行应及时通知付款人,于付款人接到通知日的次日起第（）上午将款项划给收款人。换卡
- 进行支付系统资金清算的部门为（）。各账薄更换新账页后,可根据数量多少按月、季、年整理。装订时应按（）排列。出售凭证时,采用清分机交换地区,在图码打印之后还须按照要求将（）等要素打印在支票打码区域。国际贸
- 小额支付系统单笔借记来账状态不包括（）。关于对会计管理部门的描述正确的有（）核心账务系统授权管理方式按是否节假日分类,可分为（）。境外联行及同业往来账户指的是：（）对外担保的当事人包括（）。借记回执成
- 付款人对收款人委托收取的款项需要拒绝付款的,应自收到委托收款及债务证明的次日起（）内出具拒绝证明寄给被委托银行,转交收款人。一般情况下（除特殊情况）,卡密码挂失为当天挂失,（）天后生效。交通银行的分级授权
- 收款人开户行受理委托收款业务审核无误后,（）连同付款通知书（回单联）退给客户。（）是进行综合核算的基础。下列账户中不可进行销账控制的是：（）。以下卡封锁、卡封管理锁操作要点。描述错误的是（）。下列哪些
- 应及时通知付款人,债务证明为商业承兑汇票,经办员应确认票据是否已到期,或自付款人签收次日起（）未接到付款人拒绝付款通知的,可在债务证明到期日上午营业开始时,由账务中心打印（）,由账务中心在规定时间进行提出处
- 在同城范围内,收款人收取公用事业费,必须具有收付双方事先签订的经济合同,由付款人向开户银行授权,并经开户银行同意,经（）批准。各行网点、库房、现金清分中心是现金工作的具体操作部门,主要职责下列说法不正确的是
- 应加盖（）章。分行如有新增附属核算单位,必须及时向总行参数管理部申请增加相应的（）内部清算账户。上报（）的各种内部报表的格式、内容、种类和时间,并在开办新业务之日后（）个工作日内向当地银监局报告。分行关
- 支付系统往、来账交易目前可办理（）。客户撤销第三方存管业务只能到（）办理撤销第三方存管业务手续。对同城他行转账业务（交换提出）需打印（可逐笔打印或批量连续打印）统一的“（）”。以下自助设备各部门具体职能
- 小额支付借记往账被拒处理,只能（）。数据大集中工程的基础系统是（）分行应按会计条线组织架构,设立风险监督中心,（）可采用“分散扫描,集中监督”的方式。同城交换资金清算业务由（）按各地人民银行规定统一操作。凭
- 分行对小额支付系统（）业务,可以向对方行发出借记业务止付申请。委托单位的代理收付资金,应该在下列哪个科目设立专户核算（）在“（）”模式下,随转账业务逐笔同步扣收的异地转账收费,系统自动生成电子回单,按汇总收
- 发出的小额借记业务,被对方拒绝付款或超过最长回执期限对方仍未付款,人行前置将返回拒绝报文,柜员可以通过打印（）,及时了解发出借记业务后何时收到回执的期限提示信息。同城交换提出收方记账凭证印章加盖规则错误的
- 批注确认后的借记回执发送存在异常,进行（）。总分行中间业务平台通过调用（）提供的账务接口完成中间业务账务处理。如果遇汇票（）等情况,应主动办理汇票查询。以下属于开立资本项目外汇账户所需开户资料的为（）。
- 分行不可以对以下未纳入轧差的小额支付系统业务进行撤销申请（）。（）为特约商户提供查询、退款、划款、客户服务等在线网上支付交易和服务。关于对后台处理部门的描述正确的有（）关于对会计工作的主要任务下列说法
- 小额支付系统撤销申请发送,查询状态为（）后,柜员不可启动往账挂账或来账挂账交易进行挂账处理。省直分行、省辖行,原则上每（）个会计机构配备一名专职会计检查辅导员（）用于登记会计机构收到的各类需要与客户当面
- 小额借记往账被对方拒绝或超期拒绝后,每个检查辅导员对口若干责任会计机构和省辖行,保证完全覆盖,并定期轮换交流,轮换周期不长于（）年。小额支付系统单笔贷记来账状态不包括（）。每天营业终了,网点款箱（）和（）
- 小额支付系统单笔贷记来账状态不包括（）。患者女性,36岁,反复吞咽困难8年余,症状时轻时重,行上消化道造影发现食管下端呈鸟嘴样,上段食管明显扩张。下列单位中不能扣划单位存款的执法机关有那些？（）自动入账
确认
- 以下哪种状态不能由通汇控制部门在生产系统进行小额支付往账挂账业务处理（）。资金后台系统,每日处理完拆借、债券买卖、外汇买卖业务后,批量将账务信息读入核心账务系统（）记账。会计账簿以（）为依据,又一定格式
- 无法识别,由其做后续处理。期末,各种原币会计报表应折算成人民币,下列折算方法不正确的是（）（）作为对账工作的牵头部门,负责对每个对账期内的工作进度进行督办。已销户账户资料,应按（）顺序排列整理。以下金库日
- 办理系统内汇兑业务的汇入银行对于收款人无法联系或拒绝接受的汇款,经（）无法交付的汇款,应主动办理退汇。内部凭证填写错误时,必须由（）重开。有关脊髓节段5一8说法正确的是（）申请人由于短缺解讫通知要求退款时,
- 经办员接到系统内汇兑客户的申请退汇申请函、原汇款回单后,对原汇款人是单位的,应审查申请函上加盖的客户印章是否正确；对原汇款人为个人的,应验证客户的身份证件并留存客户的身份证件复印件。审查无误后,经办员作（
- 系统内汇兑业务的原汇款退回原汇出行相应网点,处理如下（）。金融衍生工具业务结算完成后,在衍生金融工具表外科目收入（付出）凭证第（）联上批注“结清”字样后连同其他资料专夹保管。分行会计结算部负责所属分行的空
- 以下哪些不属于个人银行本票申请书审核要求（）。回收的单位和个人附有余额调节表的对账单保管期限为（）年。各行对决算日结出的损益,应于次年规定时间上划（）。以下金库执行主任职责描述错误的是（）。登记会计账
- 通汇部门可继续处理哪些大额支付系统业务（）。关于对会计控制部门的描述正确的有（）重要空白凭证按营业机构设立“901重要空白凭证”表外账,以每份（个）（）的假定价格记账。委托工商银行代理兑付汇票的,应在（）上
- 客户填制的系统内汇兑结算业务申请书的收款人账号不正确,挂账至（）相应暂收账户,由其进行后续处理。分行中心库（含代理人行发行库）需配备（）名专职管库员如客户申请对本人已冻结、质押的资金出具存款证明,则开户
- 非通汇控制部门与归属的通汇控制部门共用支付系统（）。核心账务系统在系统设计方面没有实现的规范有（）核心账务系统的应用子系统可以细分为的层次是（）对于结息核对,银行或金额机构对经其他银行或金额机构承诺付
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