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- 以下进出金库库区人员（以金库门为界）描述错误的是（）。实行综合柜员制的基层营业机构为每位前台柜员配备凭证和现金箱,则（）。办理托收凭证及有关单证邮寄时,要使用专用信封,采用（）邮寄,其他任何人未经批准禁止
- 各行网点、库房、现金清分中心是现金工作的具体操作部门,主要职责下列说法不正确的是（）。电子支付业务季报表用于统计为需要经过（）并具有对外支付功能的客户、与商业银行签约并提供电子服务的企业客户办理的实际
- 以下不属于金库种类的是（）。单位和个人签发支票必须包括以下要素：表（）。以下营业网点制度检查中描述正确的是（）。重要物品库#
中心库
支行业务库
网点临时库表明支票字样#
无条件支付的委托#
确定的金额#
收款
- 总行会计结算部是全行现金出纳工作的管理部门,主要职责下列说法不正确的是（）。（）为特约商户提供查询、退款、划款、客户服务等在线网上支付交易和服务。分行中心库（含代理人行发行库）需配备（）名专职管库员为
- 须需经（）批准。会计印章使用和保管人员临时离岗时,印章必须装箱加锁,不行任意放置,做到（）。分行应按会计条线组织架构,设立风险监督中心,异地支行（或地域偏远的支行）可采用（）的方式。查库指引中查库范围描述
- 有权机关执行人员的工作证复印件同“协助查询存款通知书”和《协助查询、冻结、扣划登记表》统一按日期编号,定期装订,保管期限（）。客户等级为沃德客户3的客户所属资产区间为（）管理会计系统的数据源是（）根据会计
- 票据在查询前,只有对票面要素齐全的票据才予查询。以下日初与日终工作的基本规定描述错误的是（）。关于正式挂失,以下说法正确的有（）总（分）行机构按管理范围可分为（）。核心账务系统柜员级别可分为（）。会计检
- 通过电子渠道收到承兑行的查询回复后,打印一式二联查复书,加盖（）及个人名章。会计基础工作规范和操作规程所称“各级行”,包括（）。（）是分行银企对账工作的主要操作部门。网上税费非担保业务,海关行接收到企业的支
- 主要职责下列说法不正确的是（）。各级会计机构的会计笔数差错率应控制在（）。对会计机构（）是会计检查的主要形式信用证未规定交单期的,开证行不接受迟于装运日后（）提交的单据。以下自助设备各部门具体职能分工
- 交易成功即时生效；贷记卡（）还款协议,交易成功仅代表受理行已成功受理协议签订申请,协议是否最终成功以贷记卡中心反馈的信息为准。分行中心库（含代理人行发行库）需配备（）名专职管库员各级会计机构的会计笔数差
- 长期合作,信誉良好的重点客户,经分行指定部门（指有关业务部门或授信管理部门）审批可只采取（）查询方式。保管箱业务按是否需要银行人员陪同客户进行开箱操作分为（）和（）。查库频率描述错误的是（）。以下关于外
- 以下金库职能描述错误的是（）。省直分行会计主管是指省直分行（）高级经理或主持工作的副高级经理。（）是指会计信息应当与使用者的经济决策需要相关,有助于使用者对企业过去、现在或者未来的情况做出评价或者预测
- 现金、重要物品寄存银行同业或押运公司金库的,以下不属于协议内容的是（）。每日营业前,无误后,网点款箱经管人与业务押运员或管库人员分别在对方的（）上办理交接签收。若有疑问必须查明原因后再办理交接。为确保银
- 金库管理的基本规定下列说法不正确的是（）。营业终了后（）日内应对T日处理的业务凭证进行整理。开通储蓄国债托管帐户,下列说法正确的是（）下面选项中说法正确的选项是（）下列属于核心账务系统业务应用功能的业务
- 《交通银行单位资信证明业务委托书》、《资信证明书》与《询证函》分别实行编号管理,按（）顺序编制。会计主管应不定期检查柜员的尾箱,每天对柜员款箱加双锁双封入库保管进行监督,应当进行轮岗或轮调。以下属于综合
- 按生产系统电子回单的处理流程,以下说法正确的有（）核心账务系统代理贷记卡业务联机交易包括（）。柜面业务收费的付款方式有（）对于结息核对,要确保未计息积数或计息余额准确无误。#
因错账冲正等涉及计息的,于计
- 查询查复仅限于（）业务。柜员在进行对账后,发现账务系统出现单边账时可在（）交易时间通过相关交易进行抹账处理分行中心库必须根据金库规模和业务需要,每库设立（）名执行主任。核心账务系统的系统内清算的架构是（
- （）作为网银转账凭证,一式三联,第一联作备查联,第二联作收款人开户行的贷方凭证,第三联作收款人回单。检查所有会计科目及相关分户账使用和核算是否正确,如有不当,应及时在（）调整。业务部门托管的代保管有价值品原
- 分行关门后、生产系统日终前,网银提交的转账交易均作为当日网银交易登记,生产系统将视同日间业务进行网银转账交易处理,记入（）。重要空白凭证实物销毁时,须经（）批准,在固定场所双人当面交接业务凭证等,交接手续必
- 《交通银行单位资信证明业务委托书》、《资信证明书》与《询证函》分别实行编号管理,号码（）位,按年顺序编制。卡正式挂失后,可办理补记名卡或即办卡手续,普通客户的记名卡或即办卡可于挂失（）天后领取。逾期本票和
- 在“（）”模式下,随转账业务逐笔同步扣收的异地转账收费,生产系统根据网银传送的付费账号和付费金额,系统自动生成电子回单,由付费账号开户网点打印记账回执交给客户。生产系统将该客户付费账号设置为汇总收费的,复印
- 客户办理资信证明业务,应填制《交通银行单位资信证明业务委托书》,加盖（）。以下进出金库库区人员（以金库门为界）描述错误的是（）。共用账户是指分行范围内共用,分行共用可分（）。以开证行所负的责任为标准,国内
- 对同城他行转账业务（交换提出）需打印（可逐笔打印或批量连续打印）统一的“（）”。核心账务系统的资金清算层包括（）功能。单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算,均可使用支票。（）使用支
- 自动借记付款人账户,贷记收款人账户。用于同城对外款项划付,并代表本会计机构对内对外发出回复的函件、证明或其他凭据等的会计印章是（）。分行会计结算部必须对入行不满（）年的会计条线员工,定期组织相关业务摸底
- 网上银行异地他行转账交易,自动登记（）,自动借记付款人账户,贷记支付业务往账科目。重点监督是依据凭证影像,对流水信息中的（）进行全面监督,以此识别、控制柜员核算差错和操作风险。支付系统来账的记账回执正确的
- 网银流水号由（）位数字组成,在全行范围统一编列、前后衔接不重复,并且不能修改。12月（）,逐日生成各类损益类,兑换等科目原币和折算币试算表。领购单位第一次领购重要空白凭证,应当使用由分行指定的集中开户复审部
- 在“（）”模式下,网银发起的异地转账业务时核心系统不收费,由网银汇总记载。网银定期发起批量收费指令,生产系统收到网银传送的付费账号、付费金额、收费种类,系统自动生成客户扣费的电子回单,款项应转入（）账户网上
- 通过生产系统发出的查询不能（）。派出方每年应对委派的会计主管进行不少于（）的专业培训,内容包括业务知识、政策法规、管理技能等方面。个人活期存款包括（）会计报表必须做到（）。取消
删除#
再次查询
再次回复
- 网银同城他行转账业务提交后,由账务中心打印（）,第二、三联作为交换提出凭证,由账务中心在规定时间进行提出处理,第一联随网银交易流水清单专夹保管、定期装订。分行对小额支付系统（）业务,可以向对方行发出借记业
- （）作为网银电子柜员的记账凭证。用于表明会计业务已办妥、结算过程已终止、资金流转已结束、账务记载已完成后,加盖于客户回单、原始转账凭证以及记账凭证上的会计印章是：（）。办理票据贴现时,应根据汇票填制的凭
- 除（）外,网银发起的交行系统内转账交易均可向生产系统提交。在同一岗位上工作满三年的其他会计人员,应当进行轮岗或轮调,每年轮岗轮调的覆盖率不得低于（）。核心账务系统核心账务层集中反映最终的账务处理的结果,真
- 客户主动发起查询的,需由客户提交（）。关于对基层会计机构的描述正确的有（）收到申请人提交的系统内汇兑业务申请书后,若为贴现票据委托且无足够余额,下列处理方法错误的是（）。会计内控制度中的复核制度的适用范
- 如客户申请对本人已冻结、质押的资金出具存款证明,则开户行（）核心账务系统的客户信息子系统用于建立（）的关联关系,以账户与账户交易为基础,提供客户信息银行本票的提示付款期限自出票日起可以为（）个月。以下金
- 客户申请出具存、贷款发生额证明的,根据（）填写有关信息。各类账户开销户资料,保管期限为（）。人行支付系统进入业务截止阶段后,通汇部门可继续处理哪些大额支付系统业务（）。账户交易历史汇总后#
余额表
对账单
- 账务中心在进行同城交换资金清算时,以（）的方式清算交换资金。会计年度自公历（）日止。下列属于可出售的重要空白凭证有（）。分行对小额支付系统（）业务,可以向对方行发出借记业务止付申请。条件转账的上限转账（
- 下列关于同城交换提出收方汇票结清多余款的客户回单说法错误的是（）。收到客户交来的“结算业务申请书”申请办理汇兑业务时,经办员应审核（）。经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,在《协助查询、冻结、
- 同城交换提出付方当场入账凭证印章加盖规则错误的说法是（）。保管箱业务协办员的基本职责包括（）。账务核对工作中,境内行与境外同业,以及海外分行之间的（）应及时核对,保证境内、外往来户余额一致,利息收支核对相
- 同城交换提出收方记账凭证印章加盖规则错误的说法是（）。核心账务系统业务应用功能包括（）,业务处理与账务处理衔接紧密的业务处理。以下大写金额填写正确的是：（）。各行对决算日结出的（）,应于次年规定时间上划
- 同城交换提出付方收妥入账凭证印章加盖规则错误的说法是（）。会计人员工作调动（如轮岗、轮调等）、强制休假或离职时,必须编制一式（）份的交接表册。表外类科目采用单式记账法,增加记收入方,减少记付出方,余额在（
- 下列说法错误的是（）。下列托收承付业务验货付款的相关规定错误的是（）。若为客户委托的核实和查询,加盖（）及个人名章。下列说法符合权责发生制原则的是（）以下哪几种登记簿属于按年装订入库保管：（）对于结息
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