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- 办理系统内汇兑业务的汇入银行对于收款人无法联系或拒绝接受的汇款,经（）无法交付的汇款,应主动办理退汇。托收凭据为“国内信用证”的委托收款业务通过（）交易进行账务处理。1个月
10天
2个月#
当天综合记账#
委托收
- 会计流水账应登记的内容有（）。开户单位（个人）查询账户发生额、余额信息,可通过（）等渠道查询。会计日期#
借贷标志#
会计科目#
账号户名#
凭证种类#
币种金额#网上银行#
电话银行#
多媒体机具#业务操作规范-会计
- 基本账簿和辅助账簿和辅助账簿统称为（）。会计系统开发和修改的文档资料,包括程序、业务需求书、测试报告和评审资料、修改记录等,保管期限为该系统停止使用或有重大修改后（）。总账
分户账
手工账
会计账簿#三年
- 手工登记主要簿有（）种。结账有（）三种。12
13
14
15#日结#
月结#
季结
年度决算#业务操作规范-会计基础工作规范-第八章-第二节业务操作规范-会计基础工作规范-第九章
- 客户等级为沃德客户3的客户所属资产区间为（）以下进出金库库区人员（以安全防护门为界）描述正确的是（）。X<30
30≤X<50#
50≤X<200
X≥200除金库管理人员及办理金库业务交接人员外,其他任何人未经批准禁止
- 如果小额被拒业务处理退回到确认前,经办该笔往账业务的通汇部门可根据业务需要进行（）。境内外币支付结算的主要途径包括（）。复核
抹账#
再次发送#
退汇系统内同城外汇资金往来#
系统内异地外汇资金往来#
系统外同
- 自助设备装清钞原则描述错误的是（）。定制转账协议中已签约的（）账户提前支取必须先取消协议因自助设备的特殊性,对其操作的全过程必须严格遵循双人同时操作原则。
各行负责自助设备装清钞的人员在自助设备上操作时
- 除日报表以外,其他各类原币报表在编报时,均应折算成（）,与（）报表合并编制（）合并报表。（）属于核心系统账务机构。美金；人民币；人民币
人民币；美金；本外币
人民币；人民币；本外币#
人民币；人民币；美金总
- 分行自行开发的特色业务会计系统,应将相关会计核算办法和业务处理流程向（）备案。各账薄更换新账页后,可根据数量多少按月、季、年整理。装订时应按（）排列。审计部
会计结算部
上级行#
参数中心日期#
科目#
按账号
- 以下自助设备制度检查中描述错误的是（）。一般存款账户可用于办理（）业务。检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。
检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处
- 账务类凭证的主要种类有：（）交通银行会计报表按照用途可分为：（）。个人开户申请书#
个人业务凭条#
个人业务收费凭证#
代理业务缴费凭证#内部报表#
对外披露的报表#
对外报送的报表#
外部报表业务操作规范-交通银
- 以下办理上门收款业务基本要求描述正确的是（）。出口发票融资逾期自动转入逾期贷款,由经办网点在核心系统中打印一式三联的贷款通知书,三联交接分别应为（）。武装押运人员必须跟随款箱护卫,不得代替现金业务人员办
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