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- 基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值,进而确定（）。用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标不包括（）。（）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广
- 目前,我国证券投资基金管理费计提后,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,我国证券投资基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。根据《证券投资基金会计核
- 目前,我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。证券投资基金会计核算的责任主体是（）。下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。下列各项中（）不属于基金投资风格的
- 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0．25％,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序#
基金托管人在复核、审查基金资
- 基金管理人应当公告,总负债为20亿元,则该基金的基金份额净值为（）元。0.10％
0.25％
0.50％#
0.75％基金资产份额净值
基金资产总值
基金资产成本
基金资产公允价值#基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
基
- 以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0．25％,该年实际天数为365天。则该基金7
- 证券投资基金会计核算的责任主体是（）。不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。基金的会计核算对象不包括（）。下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是（）。某基金总资产为50亿元,发行在外的基金份额为3
- 每股的收盘价分别为40元、30元和20元,则基金份额净值为（）元。下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。本期基金份额净值增长率
本期利息收入#
本期加权平均净值利润率
加权平均基金份额本期利润基金
- 关于基金估值,以下说法正确的是（）。以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0．25％,该年实际天数为365天。则该基金7月19日
- 基金管理费通常与风险（）。假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0．25％,下列对基金管理公司描述错误的是（）。无法判断
- 错误的是（）。目前,基金估值的法律依据不包括（）。为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,明确基金估值的原则和程序。复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
开放式基金每个交易日的次日进行估值
封闭式基
- 我国封闭式基金管理费一般按不高于（）基金资产净值的1．5％年费率计提。下列各项中不属于股票型基金及混合型基金财务报告分析内容的是（）。假设某基金的托管费率为0．25％,2016年3月1日的资产净值为36．6亿元,则该
- 基金管理费通常与风险（）。下列说法不正确的是（）。企业会计核算以企业为会计核算主体,其中承担主会计责任的是（）。为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000
- QDII基金的净值在估值日后（）内披露。目前,我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。（）是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的
- 目前,我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。证券投资基金的会计主体是（）。下列费用中应列入基金费用的是（）。企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金
- 下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是（）。企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,其中承担主会计责任的是（）。假设某基金的托管费率为0．25％,则该基金的托管人在20
- 下列对基金管理公司描述错误的是（）。基金管理人与基金托管人
基金管理人#
证券投资基金
基金托管人损益类
资产负债共同类
资产损益共同类#
负债类对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值
交易所上
川公网安备 51012202001360号