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- 关于基金估值,以下说法正确的是（）。目前,我国证券投资基金管理费计提后,按（）向管理人支付。某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,则该基金的基金份额净值为（）元。复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
- 下列各项费用不能从基金财产中列支的是（）。下列说法不正确的是（）。（）按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注
- 基金的会计核算对象不包括（）。封闭式基金（）进行估值,（）披露一次基金份额净值。下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。损益类
资产负债共同类
资产损益共同类#
负债类每个交易日；每周#
每日；每周
- 不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是（）。下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。基金转换费
赎回费
申购费
销售服务费#由于市场交易价格变化多
- 以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。基金估值主体在现有法律体系中是完备的,基金估值的法律依据不包括（）。基金暂停估值不包括以下情形中的（）。基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
基金份额净值由
- 以下说法正确的是（）。我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。下列各项中关于基金估值原则表述错误的是（）。复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
开放式基金每个交易日的次日进行估值
封闭式基
- 下列关于基金估值因素描述错误的是（）。下列各项中（）不属于基金投资风格的分析。下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。基金估值的频率与基金的组织形式有关
开放式基金的估值频率要高于封闭式基金
基金估
- 下列（）情形不可以暂停基金估值。下列各项中（）是基金会计核算的主体。下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。法定节假日
证券交易所暂停营业
因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
基金公布年报#证
- QDII基金的净值在估值日后（）内披露。某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算）,下列对基金管理公司描述错误的是（）。1个月
1周
- 以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是（）。下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
基金份额净值由
- 下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。下列各项中关于基金估值原则表述错误的是（）。《中华人民共和国证券投资基金法》是基金估值所依据的最主要的法
- 不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。下列各项中（）不属于基金投资风格的分析。下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。基金转换费
赎回费
申购费
销售服务费#基金持仓股本规模分析
持仓集中度分析
- 我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。下列各项中（）不属于基金投资风格的分析。下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。0.33％
0.5％
1％
1.5％#基金持仓股本规模分析
持仓集中度分析
基金
- QDII基金的净值在估值日后（）内披露。目前,我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。1个月
1周
2个工作日#
1个工作日监管机
- 下列各项中不属于股票型基金及混合型基金财务报告分析内容的是（）。基金的会计核算对象不包括（）。企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,其中承担主会计责任的是（）。基金分
- 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0．25％,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。下列各项关
- 以下关于基金估值方法的表述,错误的是（）。基金管理费通常与风险（）。下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值
交易所以大宗交易方式转让的资产支持
川公网安备 51012202001360号