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- 境外机构人员在境内发生的差旅、会议、商品展销等各项费用支付无需提供（）.速汇金业务办理完成后,请汇款人将哪些内容通知取款人？（）集团账户产品的特点是（）。税务证明MoneyGram速汇金该笔汇款的参考号码#
取款
- 经常项目外汇账户和（）的账户性质均应选择为1100.个人贷款归还提交远程授权时,需提交还款凭证,（）影像（转账还款）。以下哪些有权机关不可以执行冻结扣划（）。基金业务的交易时间根据证券市场的交易时间为依据确
- 支付结算是商业银行的一种（）.单位遗失预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具（）等相关证明文件。下面关于资金池的说法错误的是（）。资产业务
负债业务
中间业务#
表外业务书面申请#
开户登记证#
原预留签章的
- 生效后方可办理对外支付,但由注册验资的临时存款账户转为基本账户、借款转存的一般账户除外。支付结算方式主要包括（）和其它结算方式。以下选项（）是风险分析评估方法之一。金融机构在收缴假币过程中有下列情形之
- 无论分级为何类企业,对于退汇日期与原付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法办理退汇的,需（）.现场管理人员应按（）对网点空白重要凭证管理情况进行全面检查.执行因素是（）。执行因素包括（）不了解
- 银行针对企业现金管理的（）环节提供收款服务。基本账簿包括（）、流水账、分户账、总账.随着业务集中处理的深入推进,全行集中处理业务品种已实现了（）等33大类业务的全省集中处理。柜员在使用速汇金公司提供的软件
- 结算与现金管理产品主要包括以下项目：Ⅰ、支付结算Ⅱ、代理业务Ⅲ、代客理财及贵金属买卖业务Ⅳ、集团客户资金管理（）。（）是指因内部因素、流程因素、人员因素、系统因素等因素产生的风险事件。监督模型处理方式包括
- 下列关于即时通业务说法错误的是（）。各网点收缴假币时需在假币收缴凭证上加盖（）。下列行为属于违规行为的是（）.存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起（）个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临
- 关于电子汇兑业务,下面说法不正确的是（）。现金业务收支的原则是（）。个人结售汇录入中,经常项目下可选项目包括（）.单位临时存款账户有效期限最长不得超过（）.A、既可以用于本地款项结算,也可以用于异地款项结算
- 对公收费账户协议包含大额套餐、（）和批量自动扣费三个协议。总行推出的“商友卡”客户专属理财产品统称为（）产品.以下法人理财产品中不属于超短期理财产品的是（）.总额买断协议#
客户协议
减免协议
产品协议商友贷
- 单位因迁址需要变更开户银行的,以及因其他原因需要撤销银行结算账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户（）日内申请重新开立基本存款账户。客户申请使用支付密码时,应提交（）,并签订协议书或
- 以下关于财智账户卡（智富通）的描述不正确的是（）。客户支取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的,柜员可直接办理；超过上述金额的,除提供本人有效身份证件外,还须提供经外汇管理局签章的《提取外币现钞备案
- 人民币银行结算账户按存款人可分为（）.自动柜员机现金应实行定期或不定期检查制度。使用部门的业务主管人员须不定期检查,每月至少（）除用于办理上门服务及上门收款业务的（）外,各级柜员不得将会计核算专用印章带
- 某集团公司下属支机构均为子公司,具有独立法人资格,现集团总部需归集资金,请问应选择以下（）方式。外债分为（）.下列关于《个人客户业务调整及撤销申请书》说法正确的是（）.普通资金池
委贷式资金池#
集团账户
网
- 在商业汇票买方付息贴现业务中,是由（）向贴现银行支付利息。预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,银行结算账户的账户名称应与（）保持一致。集中业务的业务流水号涵盖了受理日期、地区号、柜员号
- 《登记表》的有效期原则上不超过（）个月,并通过监测系统签注《登记表》使用情况,签注后打印备查.收款管家卡可以分为（）.集团账户产品的特点是（）。黄金延期合约的交易报价单位为人民币/克,最小变动价格为（b）元
- 外债分为（）.现金收付款业务坚持（）的业务办理原则。军人保障卡的非接触芯片用于（）.个人所购外汇,可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户,或（）.企业财务室是指企业通过网上银行向其员工（或下属分支机构）发放工
- B类企业货物项下涉外收入资金进入待核查账户后超可收汇额度的凭外管局出具的（）办理.凡由本行签发的空白重要凭证,不得由（）签发使用。单位外币通知存款的每笔最低起存金额为（）美元或等值外币。《货物贸易外汇业
- 货物贸易监测系统内客户若不在名录则该客户货物贸易项下收汇（）进入待核查账户.单位银行结算账户自开立之日起,（）个工作日后正式生效。某集团公司下属支机构均为子公司,具有独立法人资格,现集团总部需归集资金,请
- 应提交（）,约定以支付密码作为银行审核付款的条件。目前,网点柜员在对外出售业务凭证时,需要在（）上打印二维码信息。客户一次性提取现金（）人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约,预约时客户需向
- 外国投资者专用外汇帐户内资金应以（）汇入,不得以现钞存入.由网点主动发起的撤销业务,属银行内部原因,经办柜员应（）后办理,相关凭证按照会计档案管理规定保管。内部风险事件是指因（）等因素产生的风险事件。定活
- 外债结汇审核资料（）.如发生支付密码器丢失、损坏的情况,客户应持（）向经办行申请停用或作废。承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是（）。对于企业手机银行的使用,以下描述错误的是（）.书面申请#
外汇局出具
- 针对现行货物贸易收付说法正确的是（）.“7180个人综合开户签约”交易,实现所有客户需签订协议完成之后进行（）功能。客户持外币现钞办理以下哪项业务时,需要办理钞变汇（）。主机“1538交易”可办理以下哪些业务（）.A,
- 待核查账户向经常账户同名划转时,使用（）；结汇按资金性质选择正确代码（.柜员进入“2799个人账户续存”交易画面,若需通过芯片读取卡号,应选择（）业务运营风险管理系统的特点有数据分析、管理科学、流程导向、（）。
- 境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠,捐赠外汇账户的（）按照经常项目外汇账户管理相关规定办理。实行永久保管的登记簿有：协助有权机关查询/冻结/扣划登记簿、会计档案保管登记簿（会计档案销毁清册）、（）。工
- 网点应（）双人开箱回收,逐户登记《自助机具没收磁卡登记簿》,专人专夹保管,并列表外科目核算。凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务,必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。定量分析评估法和
- 针对待核查账户使用说法正确的是（）除用于办理上门服务及上门收款业务的（）外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。营运风险指标体系不包括（）。（）不得为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证。境内
- C类企业贸易外汇收入从（）账户结汇、划出需逐笔按照外管局出具的《登记表》办理,签注后打印备查.办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础,严禁办理无真实（）的银行承兑汇票。印章保管人员领取印章（）已注销的预留银
- 境内机构经常项目外汇帐户的开立,核准件编号统一填写为（）。对已成功处理且状态为（）的业务,网点应根据主机统计的凭证张数、金额和流转状态等信息与实物凭证进行逐一核对。在商业汇票买方付息贴现业务中,是由（）
- 企业外币资本金账户可以开立多个资本金帐户,但每个帐户限额不得低于（）美元.营业网点应指定专人负责空白重要凭证出售,该岗位人员不得兼办（）等业务以及支付密码系统的管理、操作。如发生支付密码器丢失、损坏的情
- 境内个人（）不需要提供税务证明.银行汇票、银行承兑汇票与（）分别保管。2012年10月版本完善并扩展了“2025抵现”交易的功能,增加了（）之间的抵现功能。芯片借记卡年费标准是（）。下列哪项业务不用提供有效身份证件
- 现汇贷款的期限一般不超过（）年.承兑人在异地的,贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算另加（）的划款日期。（）印章应与其配套使用的空白重要凭证实行分管分用。发现假币正确的处理为（）。对于在我行建立
- 以下需要外管局核准件才可办理的业务是（）.全国汇票专用章用于加盖在办理签发银行汇票（）等业务中涉及的相关凭证上。2012年新增代发工资单位客户首年代发工资业务手续费的收费标准是（）.代理凭证式国债产品特点有
- 关于资本金结汇说法正确的是（）.个人综合开户签约项目,目前将（）信用卡自动还款、基金定投、账户贵金属、灵通快线、通知存款自动转存业务、个人理财产品定投、宝贝成长卡组合服务等11项开户签约类交易整合在同一个
- （）等机构的账户属于同业账户。总行统一设计的会计核算专用印章包括核（）柜员在使用集中交易扫描时,用（）的方法来提高凭证影像识别率。基金发行期间,（）根据基金管理人公告的起息日开始计息（一般从申请日第二日
- 核查账户收入范围限于企业贸易项下出口收汇；待核查账户支出范围包括（）等其他外汇支出。密押按照不同的使用范围,可分为普通密押与（）两类。每日营业终了,柜员要素轧账（）金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一
- 境内机构基本信息登记的审核资料为（）.日间现金调拨业务必须（）。空白重要凭证柜台出售的具体要求为（）存续期基金的交易时间是指开放日的（）.对（）办理满期给付业务的,采用非联网核查形式进行核实。以下产品中,
- 分行、支行业务人员每天上班后要对前一天报送数据的自查,主要做（）。单位结算账户销户统一使用“（）单位账户综合销户”交易处理。营业终了,关于空白重要凭证清点下列说法正确的是（）某人零存整取储蓄开户起存金额为
- 境内机构基本信息由（）办理登记。柜员要素领用,下列说法错误的是（）.开立哪类银行结算账户需要中国人民银行核准（）。支票不可更改的事项有（）.对于非实时核保产品,柜员应提示客户我行仅进行业务受理,具体核保结
- B类企业的业务限制包括（）.启用（）快捷键,支持柜员在常用结算类交易、理财类交易中以浮窗形式展现对公客户账户余额、内部户账户余额和户名。对与财务损失关联度较高的准风险事件,采取（）逐笔核查的方式进行重点管
川公网安备 51012202001360号