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- 票据业务是指以商业票据为交易工具的（）等投融资业务。为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的,应当识别客户身份,核对客户有
- 牡丹信用卡客户提出销户,应进行收卡处理。99999钱箱库存现金的真实性由网点（）负责以下属于ATM装卸钞远程授权需传输的资料是（）.风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和（）发送的直接确认类事件
- 单位客户更换预留银行签章时,必须交回所有盖有旧签章的中国工商银行空白重要凭证,并在公函上注明凭证的（）等资料。下面哪些是属于中国人民银行的职责范围:()按照业务核算操作权限的不同,以及法定代表人或主要负责人
- 会计凭证档案影像系统影像采集分（）影像和（）影像。下列经办柜员接收到的远程授权结果,处理错误的为（）.下列属于一级（直属）分行备案类事项的是（）。单位定期存款证实书遗失,客户必须到（）办理挂失。应急业务
- 以下哪些币种计算存款利息计算至分位（）。营业网点（）负责业务的前端操作,对所受理业务的真实性、合规性和业务依据的完整性负责。现金收、付款业务指银行办理客户在其指定（）存取现金的业务。英镑#
澳大利亚元#
- 存款人开立个人银行账户时应出具的有效实名身份证件主要包括（）保证金专户必须实行（）管理。开立往来户时,需经营业网点业务主管按规定初审签字后报支行复审,支行（）复审签字后报当地人民银行审批方可开立营业网点
- 正式挂失解付或撤销挂失业务,无民事行为能力或限制行为能力人须由其监护人代为办理的,监护人应提供的资料证明包括（）。因人员变动、临时离岗、学习休假、岗位变动等原因离岗（）以上的柜员权限卡,应该做待启用处理
- 企业网上银行的“投资理财”功能包括（）运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件,风险特征不很明显,需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。业务集中处理的目标是构建“网点统一受理,后台集中处理”运营格
- 以下不属于业务集中处理平台业务管理功能的是（）。营业终了,外币额度为0。辖内现金调拨,但必须对应使用另一个交易操作或计算机批量补充的方式确保借贷平衡。（）职能是指对业务运营全过程进行全面风险监控、主动风
- 现金取款业务二档额度授权金额分别为（）。发生现金差错,应纳入现金（）核算管理。在应急状态下,分行（）授权有权柜员将该网点的授权模式或某台终端的授权模式切换为“现场授权”。一 般存款账户不可以办理（）业务。.
- 网上信用证业务是我行通过网上银行向企业客户提供的（）开证与修改申请、进口信用证查询、出口信用证查询等业务。金融市场最主要、最基本的功能是()报告类事项应在该事项发生时或知悉后（）个工作日内报告。其他业务
- 客户在办理教育储蓄存款支取时,其存款可享受所规定相应档次的优惠利率说法正确的有（）。城市商业银行呈现出的新的发展趋势是：()风险事件是指由于人员、系统、不完善或失灵的内部流程以及外部事件等因素而引发的,若
- 柜员领用和交接电子银行口令卡应登记（）。中国工商银行会计核算采用（）.具有小额贷款权限业务的网点,下列说法正确的有（）。《中国工商银行金库管理规定》对营业网点寄存中款箱,明确双方责任为（）。准风险事件按
- 须经（）有权人审核签批。协定存款的结算存款户销户时,要（）下列（）业务,也称会计核算组织程序或会计核算形式,它是会计核算过程中账簿组织、记账程序和（）相互结合的方式。根据《婚姻法》第18条规定：夫或妻一方
- 符合（）项的,外国及港、澳、台建筑施工及安装单位除外。执法机关查询后,对需要的资料可以（）。2013年1月6日,巴塞尔委员会发布（）,除纳入信用风险和市场风险等内容外,还将操作风险等因素囊括进来。营业终了,柜员必
- 下面有关票据背书问题的叙述,哪些是正确的？（）涉及手工进行账务调整的业务运行重要事项材料,作为账务调整的依据,保管（）年。业务运行重要事项的核准与报备应遵循统一管理、分级授权、安全规范、（）的原则。营业
- 专用消费所有未入账款项将一次性记入持卡人账户。1990年底,上海证券交易所和深圳证券交易所先后成立,标志着我国（）市场正式形成。应急处理必须做到服务重点,是指（）.网点99999钱箱实物日终坚持（）业务运营风险管
- 客户在网上银行启用双币贷记卡时,除了必须输入卡号及有效期外还应输入哪些要素（）业务运行重要事项按性质分为核准类事项和（）。业务运营风险是指与业务核算过程和业务运营流程直接相关的（）.已签发的权限卡须由持
- 工商银行的战略投资者高盛投资团中不包括以下哪个机构？（）涉及数据变更和参数调整的电子档案,保管期限是（）。运营风险管理是由（）等要素组成。安联集团
美国银行#
美国运通公司
高盛集团A、3年
B、5年
C、15年
D
- 开户行应将收回的盖有旧签章的支付凭证当客户面切角或打洞作废。已注销的旧签章在新签章启用（）天后随凭证装订保管,并在启用的新签章卡片上注明旧签章装订日期。下面哪些是属于中国人民银行的职责范围:()ATM加钞工
- 所有异地委托收款的储蓄存款,（）部分提前支取或加现后的续存下列属于我国的商品期货市场的是（）不需要报人民银行审批但需在人民银行系统中进行备案的账户是（）.（）是指会计核算工作要讲求时效,要求会计处理及时
- 企业客户可通过网上银行自助开通付款业务企业财务室,客户自助开通时,其付款账户必须是（）。按照规定,在营业过程中现场主管需要对（）的大额现金收付款业务,进行卡把或目测复点。账户开立必须做到（）三分离下列不属
- （）是银行受托替委托人,调查并客观反映被调查人的资信状况,仅包括我国法律法规允许提供的被调查人与本行的业务往来情况等内容。一般关注类准风险事件主要由（）负责。现金业务远程授权需传输资料表述正确的是（）。
- 实时清算系统对汇划业务采取以下相结合的处理方式（）。有下列（）情况的存款人可以开立基本存款账户。网点负责人、营业经理（）对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台
- 对账人员分离是指专职对账人员严格实行与（）、（）、（）、（）及其他外勤人员相分离核算网点现场管理者每周至少（）,通过汇总CS2002系统中的核算要素库存统计表,检查所辖网点纳入表外核算的核算要素库存总数是否与
- 自动还款注册、修改业务需转出账户本人办理,客户必须到（）办理挂失。网点申请调入现金,（）填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章。（）指按照质量与效率并重的原则,将各项金融产品转化为金融服务并提供业务支持。
- 异地口头挂失撤销可在（）。网点负责人、营业经理（）对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。营业终了,柜员必须上缴钱箱给管库员,才能打印柜员
- 漏出液白细胞分类时以哪种细胞为主（）下列属于银监会的监管理念的是:()ATM加钞工作必须（）.（）指对业务核算过程和业务运行流程中的操作风险进行管理与控制。我行采用的记账方法是（）。由业务主管审批的业务有（
- 从业务集中处理平台受理的业务渠道或来源看,可分为（）.以下哪个证件不可以作为实名制证件？（）99999钱箱库存现金的真实性由网点（）负责用于所有机构、网点办理本外币现金、转帐业务时,加盖在现金收付凭证、现金进
- 属于“欠费户”的小额账户,发生贷方业务时,（）扣收客户所欠的服务费。下列属于第二产业的行业有（）业务运营风险管理系统中（）负责工作日志登记,将履职过程发现的内部风险事件如实录入系统；督促有关人员及时整改相
- 以下关于代理财政国库支付的说明,错误的是（）。主机系统登记簿投产后,相关信息由系统自动采集,可不再进行手工登记,但必须每（）打印。现场管理人员应该监督检查网点重要物品、凭证资料在交接登记簿中（）打印与保管
- 不得代办。营业中,现场主管对于现金业务的审核或审批,下列说法正确的有（）.业务运营风险是指与业务核算过程和业务运营流程直接相关的（）.（）准风险事件由支行合规经理负责。业务运营风险管理体系的风险识别主要有
- 工行电子商务C2C业务使用的交易功能有（）。（）不属于单位结算账户现金调拨业务是指现金的（）业务。营业终了,柜员必须上缴钱箱给管库员,才能打印柜员轧账表,上缴钱箱时（）。下列关于个人客户信息的基本规定说法正
- 事权划分应遵循“职责清晰、标准一致、管理科学、流程规范、风险可控、效率优先”的原则,各项业务核算处理应遵循在规定的权限范围内（）的原则。自助设备应用模式分为（）.临时存款账户应根据开户证明文件确定的期限或
- （）补存次数无限制,可多次补存。柜员遇到账务补记、凭证补打、账户调整业务时,现场管理人员应该审核（）,并在相关凭证上签章确认。对单位定期存款提前支取,下列说法不正确的是（）。对大宗火烧、虫蛀、鼠咬、霉烂票
- 客户要求缴纳欠费的,可提供欠费账户账号或卡号办理,客户欠费账户办理销户时,（）补缴前欠费用,而办理销户。我国的信托业已经先后经过（）次大规模的清理整顿。系统控制的授权通过现场授权和（）方式实现。业务运营风
- 账户（）状态下,可以办理续存业务。应急处理设备配备方面,PC机应具有（）功能风险管理系统中三大类主要风险包括（）、市场风险、操作风险。业务运营风险管理系统作为全行统一业务运营风险管理的主平台,运用多元化检
- 会计业务印章不包括（）宏观经济状况包括以下哪几个方面（）核算网点现场管理者每周至少（）,通过汇总CS2002系统中的核算要素库存统计表,检查所辖网点纳入表外核算的核算要素库存总数是否与82009科目中的空白重要凭
- 在业务集中处理的业务中,（）必须加盖现场审核章。应急业务准备,配备手工操作所需的办公用品,主要包括（）.应急处理对确需办理的业务要按照（）的顺序依照应急方案有关规定办理.柜员轧账时必须按外币分账制的原则,分
- 根据业务的实际需要,用于集中处理业务的单联式凭证,可与（）等凭证配套使用。控制和反映空白重要凭证、空白权限卡、银行卡空白卡领取、发放、作废等业务事项的明细帐簿是（）.单笔冲正金额在10万元（含）—50万元（不
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