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- 以下属于实值期权的有（）。卖出看涨期权的目的包括（）。玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元／蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳#
大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元／蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美
- 在不考虑交易费用的情况下,当标的物市场价格在（）时,看涨期权卖方将出现亏损。关于期权交易,下列叙述中,正确的是（）。执行价格与损益平衡点之间
执行价格以下
损益平衡点以上#
执行价格以上期权买方取得的权利是未
- 客户甲以20元／吨买入10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元／吨,那么客户甲平仓时应发出的指令是（）。以30元／吨卖出（平仓）10手5月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权
- 期权可采取对冲平仓或履约平仓方式来了结交易。（）期权实际上就是一种权利的有偿使用,下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述中,正确的是（）。正确#
错误期权多头方和空头方都是既有权利,又有义务
期权多头
- 期权合约的唯一变量是（）。与期货交易相比,期权交易的最大特点是买卖双方（）。某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权,当标的铜期货价格为3100美元/吨时,则该交易者正确的选择是（）。执行价格
权利金
- 其时间价值就（）。一般来说,执行价格与市场价格的差额（）,则时间价值就（）：差额（）,下列正确的说法是（）。5月10日,于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,于是以60美元／吨的权利金,
- 客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过再买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。（）如果某期权交易者的开仓指令为：s l ycx 10 8
- 按照期权合约标的物的不同,可大致分为现货期权和期货期权两大类。（）一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大,以及他对（）的运用。某生产企业在5月份以15000元／吨卖出4手（1手25吨）9月份交
- 如果价格波动区间很大,就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大,执行价格个数也越多；合约运行时间越长,执行价格越多。（）某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权,该期权到期
- 则买方将获得标的期货合约的（）部位。期权实际上就是一种权利的有偿使用,期权空头方既有权利又有义务
期权多头方既有权利又有义务,期权空头方只有义务没有权利预期期货市场价格下跌#
预期期货市场价格上涨
对所持标
- 当标的物的市场价格等于期权的执行价格时,下列正确的说法是（）。期权合约的主要条款及内容的有（）。关于期权价格的说法,正确的是（）某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张
- 卖出看涨期权的目的包括（）。下列哪些场合可以进行卖出看跌期权?（）期货期权的价格是（）。一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间
- 影响期权价格的基本因素主要有（）。只能在合约到期日被执行的期权,是（）。下列关于看涨期权的描述,正确的是（）。在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中,（）是系列期权合约。期权买方在期权合约到期日之前不能行使
- 期货交易与期权交易相比,相同之处是（）。（）是影响期权价格的最重要因素。买卖双方的权利和义务相同
买卖双方都需要缴纳保证金
买卖双方的风险和收益一致
交易的对象都是标准化合约#执行价格与期权合约标的物的市
- 买进看涨期权的目的有（）。只能在合约到期日被执行的期权,是（）。为获取价差收益#
为博取杠杆收益#
为限制交易风险或保护空头#
锁定现货市场风险#看跌期权
美式期权
看涨期权
欧式期权#买进看涨期权的目的：①为获
- 当到期时标的物价格等于（）时,该点为卖出看涨期权的损益平衡点。（）是影响期权价格的最重要因素。以下关于卖出看涨期权的说法,包括（）。（）是投资者在交易时必须选择的。5月份,权利金为500点,同时又以300点的权
- 某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道·琼斯指数期货升至9700点,该投资
- 芝加哥期货交易所大豆期货期权合约报价14.3,14.3表示的是（）美分/蒲式耳。在下列（）情况下,投资者会卖出看涨期权。买进看涨期权的目的有（）。14.125
14.25
14.375#
14.75预期期货市场价格下跌#
预期期货市场价格
- 期权交易的基本策略包括（）。买进看涨期权#
卖出看涨期权#
买进看跌期权#
卖出看跌期权#
- 下列说法中,正确的是（）。与场内期权相比,他可以通过（）方式来了结期权交易。某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数
- 正确的有（）。若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时,又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌期权,买入9月份执行价格为2950元／吨的铝看涨期权
- 一个期权指令一般包括（）内容。按照买方权利的不同,期权可分为（）。下列属于看涨期权的有（）。期货期权合约中可变的合约要素是（）。下列关于欧式期权和美式期权的比较说法中,错误的有（）。买进看涨期权的目的有
- 下面交易中,损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。（）是数据流程调查过程中需收集的资料。以下有关期权价格的决定因素的说法中,正确的有（）。6月份,其权利金越高#
货币利率越高,而卖出期权的执行价格与权利金成
- 以下属于实值期权的有（）。某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权,该期权到期日的市场价格为66港元,此时,该交易者的理性选择是（）。玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元／蒲式耳,
- 于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元／吨。期权权利金为20港元／吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元／吨,他总共盈利（）港元。某交易者买入执行价
- 以下描述正确的是（）。只能在合约到期日被执行的期权,是（）。投资者出售某项期货合约的买权,就具备（）。期货期权交易与期货交易相同之处是（）。距到期日（）的期权合约,其执行价格的间距（）。执行价格的选择要
- 期货交易与期货期权交易的不同之处有（）。芝加哥期货交易所大豆期货期权合约报价14.3,期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道·琼斯指数期货升至9700点,他可以获利（）美
- 在买入套期保值中,正确的是（）。下列选项不是卖出看涨期权的目的是（）。下面交易中,损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。买入看涨期权#
卖出看涨期权
买入看跌期权
卖出看跌期权#权利金#
每日价幅限制
执行价
- 该期权的盈亏平衡点为（）。期权买方要想获得权利必须向卖方支付一定数量的费用#
期权买方在未来的买卖标的物是特定的#
期权买方在未来买卖标的物的价格是市场价格
期权买方取得的是买卖的权利,而不具有必须买进或卖
- 客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过（）方式来了结期权交易。投资者甲报价11美分,卖出敲定价格900美分的5月大豆看涨期权,同时投资者乙报价15美分,买进敲定
- 下面对期权价格影响因素描述正确的是（）。期货期权按内涵价值来分,可以分为（）。执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值和时间价值的大小#
其他条件不变情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高#
- 执行价格的选择要看投资者对后市的判断,以及他对（）的运用。利用期权交易投机的特点包括（）。实值期权#
虚值期权#
平值期权#
时间价值投入资本相对较少#
具有投资的杠杆效应#
买入期权建仓投机和卖出建仓投机所面
- 期权的权利金大小是由（）决定的。对期权权利金的表述正确的有（）。下面有关期权执行价格的说法,正确的是（）。某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,而此时玉米标的物价格为3.30美分／蒲式耳,相同之处是（
- 某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,则该交易者的净损益为（）。生产制造商、仓储商和加工商为了规避已购进原材料价格下跌的风险,常用的保值手段,
- 对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（）。期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利的这种期权是（）。执行价格与市场价格的绝对差额决定了内涵价值的有无及其大小
就看涨期权而言,市场价格超过执
- 期权合约的主要条款及内容的有（）。下列哪一项不属于期权的基本交易方法?（）（）是数据流程调查过程中需收集的资料。某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳,则该看跌期权的内涵价值（）。看跌期权的买方拥有
- 距到期日（）的期权合约,其执行价格的间距（）。投资者出售某项期货合约的买权,就具备（）。期货期权的价格是指期货期权的（）。在不考虑交易费用的情况下,当标的物市场价格在（）时,即出售看涨期权,相对于购买看涨
- 按照买方执行期权时拥有的买卖标的物权利的不同,可以将期权分为（）。现货期权
期货期权
看跌期权#
看涨期权#
- 按照买方执行期权时对行权时间规定的不同,可以将期权分为（）。下列哪－项不属于期权的基本交易方法?（）某看跌期权的执行价格为55美元,标的资产的价格为50美元,该期权的内涵价值为（）美元。美式期权#
欧式期权#
看
- 期货期权交易与期货交易相同之处是（）。对期权权利金的表述正确的有（）。某大豆进口商,2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分／蒲式耳的5月大豆的看涨期权,下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表
川公网安备 51012202001360号