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- 支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.营业终了,柜员现金箱采用清零方式的,可以选择的支取方式是（）。次日或以后（当年）发现的差错,如记账
- 出现以下（）情况时,超出该时间的,并进行联网核查（）。按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,如是他人委托开户的
- 下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起,至少保存（）年；交易记录,自交易记账当年计起至少保存（）年。主管卡的管理要求有（）.全行运营业务专用印章的
- 方可使用特种传票。依照《票据法》的规定,要向客户做好风险提示的内容包括（）。当客户生产经营出现某些风险信息时,应在模型初评基础上进行向下推翻,以下错误的是（）会计核算的“八相符”是（）.单位存款按存取方式和
- 收款业务的“四先四后”原则是指（）。根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,标准类业务包括（）。支付结算办法规定的退票理由书应当包括下列事项（）。借记卡密码解锁可到（）办理。原则上,对低信用风险的客
- 以下哪些选项不是商业银行（）。关于票据期限表述正确的是（）。前台柜员不能保管的业务印章有（）。账户交易流水属于（）。开户资料的完整性和有效性的审核,如是他人委托开户的,还须填写代办人身份资料,继承人在不
- 应遵循以下原则（）。现金库房实行双人管库,出入库房必须（）,收入现金,先收款后记账；付出现金,先记账后付款#
B、认真审核凭证与现金是否相符,一笔一清#
C、错款必须当日进行账务处理,短款不空库#
D、现金、实物交
- 执法机关冻结单位或个人存款应出示以下（）证件和法律文书。运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对柜员（）进行核对,核对相符后在“柜员日终平账报告表”上签（字）章。日终柜员账实核对无误后,使用（）交易打印“
- 在办理转账业务,单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款,应执行（）管理原则。银行应根据（）的原则办理人民币券别调剂业务。任务提交成功后,在主凭证背面打印提交信息包括（）。结算专用章主要用于什么
- 会计凭证按其填制程序和用途的不同分为（）两类.单笔过渡转账汇出汇款业务凭证影像采集顺序为：（）。办理银行承兑汇票贴现是,柜面业务操作正确的表述是（）。委托收款结算在同城、异地都可以办理（）。《银企对账服
- 大额支付系统参与者分为（）.甲自称是A公司的经理,以A公司名义与乙达成买卖产品的口头协议。于是甲假冒A公司的名义签发了一种汇票给乙。乙不知情将汇票背书后交给丙,丙背书后交给丁。丁在向付款人请求付款时遭到拒绝
- 须填写的内容有（）.客户凭现金支票支付现金时,柜员应审查现金支票（）。依照《民事诉讼法》的规定,在公示催告期间,以公示催告的票据（）。因此而接受该票据的持票人主张票据权利的,人民法院不予支持,但公示催告期间
- 下列关于出纳短款的处理正确的有（）.境内个人年度总额内的购汇,（）；超过年度总额的购汇以及境外个人购汇,可以按规定凭相关证明材料委托他人办理。柜员收到BIBS行的网内往来借报,核对借报上的（）是否与西联汇款发
- 自2010年5月起,小额支付系统调整（）业务金额上限。根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,标准类业务包括（）。鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化,相关规章制度将随之更新变化,柜员在办理相关业务时应注
- 以下哪些岗位设置是正确的（）.个人网上银行网银账户互转交易可选择的转入账户可能是（）。西联发汇发汇操作时应按照“（）”的原则办理。银行承兑汇票到期兑付后,承兑行应将抵押登记证明或质押物退还抵（质）押人,办
- 大额支付系统的业务处理范围包括（）。新《民事诉讼法》第217条规定：“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前（）的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可
- 为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。关于西联收汇收汇,实行限额申报
- 关于尾箱管理,以下哪项操作是错误的（）.个人网上银行网银账户互转交易可选择的转入账户可能是（）。关于票据期限表述正确的是（）。中国农业银行综合应用系统（ABIS）第二十批优化改造业务功能,可通兑的国债书面挂
- 是对某些不能在日记账和分类账中记录和反映的经济事项或者记录不全的经济业务进行补充登记的账薄,是为备忘备查而设置的账薄。的辅助性账薄包括（）.境内个人年度总额内的购汇,（）；超过年度总额的购汇以及境外个人
- 分、支行与押运公司交接尾箱时,应核对的内容主要有（）根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,受理网点业务受理人员负责受理（）。非预算单位办理专用存款账户现金支取业务审批所需材料（）。下列哪些业务（
- 第三方存管业务中的“三方”,具体指哪三方的账户。（）撤销借记卡口头挂失基本规定（）。关于西联汇款的说法,涉及银行本票签发的交易有（）。原则上,对低信用风险的客户,其中不包括（）：下列哪些印章由营业部主任保管
- 金融机构应在营业网点公示（）。不需中国人民银行颁发开户许可证的账户类型有（）。网点管理员发现自助设备长短款,在清机日起（）个工作日内完成查找工作。洗钱,是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收
- 办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为（）。无论境内还是境外的个
- 一般存款账户是存款人在基本存款账户以外所开立的,可以办理（）业务,但不能办理现金支取的账户。票据的（）在票据上的签章不符合票据法以及《票据管理实施办法》规定的,或者无民事行为能力人、限制民事行为能力人在
- 标准类业务包括（）。代理付款人在人民法院公示催告发布以前按照规定程序善意付款后,人民法院不予支持。票据的（）在票据上的签章不符合票据法以及《票据管理实施办法》规定的,必须拥有（）,各段利息加总求和后,各段
- 按业务系统生僻字录入规则的规定,（）按生僻字的拼音（大写）录入。根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》,人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上本人办理整存整取现金部提、定期一本通现金部
- 单位存款按存取方式和计算的不同,分为（）。鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化,相关规章制度将随之更新变化,柜员在办理相关业务时应注意及时了解掌握国家外汇管理局最新政策和上级行最新规定并遵照办理（）。“305
- 下列哪些不需要进行电话查证的。（）银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。票据的出票日期必须使用中文大写,下列说法正确的是（）。A、同一账户定活互转#
B、偿还贷款业务#
C、同一账
- 符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。（）信贷风险监控中,对客户发布橙色预警信号的,应执行（）管理原则。柜员机短款在（）科目列支。会计核算的“八相符”是（）.支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合
- 以下业务暂不实行单人操作的有（）。个人客户注册电子银行的资料应如何保管（）。根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》,受理网点对业务凭证的（）负责。支付结算办法规定的退票理由书应当包括下列事项（）
- 目前开办的主要代理业务种类：代理支付结算业务、（）、代理基金、代理国库业务、保理业务、其他代理业务。西联汇款发汇交易成功后,西联系统产生一个西联监控号（）。重要空白凭证的调运必须由本行（）以上专车运送
- 乙通过背书将票据转让给丙,丙又将票据转让给丁,戊为最后持票人,以下表述正确的是（）。日终柜员应选择（）交易检查91平账器是否平账。从2005年9月21日起,我国对活期存款实行按季结息,各金融机构对案件防控工作要坚持
- 办理大额贷记支付业务的查询查复必须做到（）。受理外汇宝业务时,柜员误操作造成的未成交错误委托可以撤单,操作时注意事项（）。出纳工作的“四双”原则包括（）.自动取款机和自动存取款机的升降钞（开关钞箱、装钞、
- 重要空白凭证核算应遵循以下原则（）。“汇利丰”业务主要是将客户收益率与市场状况挂钩,可与（）等挂钩。营业网点运营主管（或运营主管授权人）（）至少对每台自助设备加钞、取钞核查1次,并登记《查库登记簿》。A、纳
- 出纳工作的“四双”原则包括（）.银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。会计凭证保管的期限应为（）。下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.处理业务必须遵循事权划分的原则。是指各
- 甲自称是A公司的经理,声称A公司要购买乙的产品,以A公司名义与乙达成买卖产品的口头协议。于是甲假冒A公司的名义签发了一种汇票给乙。乙不知情将汇票背书后交给丙,以下表述正确的是（）。发放贷款时,按规定进行抵（质
- 印章管理系统已在上线运行,会计经办人员（）。营业部主任应不定期检查印鉴册,至少（）一次,对印鉴册和相关登记簿、报表进行审核,确保印鉴卡真实、完整、规范。根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通
- 处理业务必须遵循事权划分的原则。是指各类业务应先由柜员处理、（）由营业部主任或业务主管按规定权限授权处理。柜员未经授权不能办理授权业务.现金无卡存款业务中,客户户名与存入卡（折）“户名”不一致的,须在“（）
- 按季结息的业务品种有那些？（）西联发汇发汇操作时应按照“（）”的原则办理。银行承兑汇票承兑银行对提示付款的汇票存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到商业汇票的（）日起（）日内,作成（）,连同银行承兑汇票邮寄
- 对于自助设备吞卡的说法正确的是（）.柜员收到BIBS行的网内往来借报,核对借报上的（）是否与西联汇款发汇业务报表上记录一致,查询“66703外汇汇出汇款－西联汇出汇款”是否有与报单金额对应的发生额。依照《中华人民共
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