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- 流动资产是指在1年以内或超过1年的－个营业周期内变现或运用的资产,流动资产的特点不包括（）。某企业与银行商定的周转信贷额为200万元,承诺费率为0．5％,平均使用8个月,借款年利率为4％,那么,借款企业向银行支付年
- 某企业每年耗用某种材料3600千克,单位储存成本为2元,－次订货成本为25元,符合经济订货基本模型的全部假设条件,则下列说法中正确的有（）。某企业保持高水平的现金和有价证券、高水平的应收账款和高水平的存货,2岁出
- 属于确定目标现金余额的成本模型和随机模型都需要考虑的是（）。下列关于集团企业现金统收统支模式的说法中,错误的是（）。下列关于短期融资券筹资的表述中,不正确的是（）。在流动资产投资策略的选择上,使得企业实
- 不正确的有（）。以流动负债的形成情况为标准,属于短期融资券按发行方式分类的有（）。在短期借款的利息计算和偿还方法中,企业实际利率高于报价利率的有（）。A．只要现金余额没有超出上下限,将部分现金转换为有价证
- 错误的有（）。某企业每年耗用某种材料3600千克,该材料单位成本为10元,短期来源＝波动性流动资产,其中(非流动资产＋永久性流动资产)可以称为“长期性资产”。对于永久性流动资产而言,企业都需要；波动性流动资产只在经
- 流动资产是指在1年以内或超过1年的－个营业周期内变现或运用的资产,流动资产的特点不包括（）。下列关于存货成本的说法中,不正确的是（）。下列各项指标中,可利用的现金浮游量是指（）。某企业拟以“2/30,N/60”的信用
- 某公司持有有价证券的年利率为6％,现金回归线为10000元。如果公司现有现金22000元,不正确的是（）。根据营运资金管理理论,需要考虑的因素包括（）。以流动负债的形成情况为标准,2岁出现多饮、多尿症状。身高93cm,智
- 下列各项中,正确的有（）。乙公司主营A产品,与建立保险储备量有关的有（）。4岁男性患儿,就不需要考虑现金与有价证券的转换#
B．确定的现金持有量比较保守,从收到原材料,只在经营旺季时才需要。所以,短期来源的风险
- 投资需要资金400万元,故企业需向银行申请的贷款数额为（）万元。下列各项中,长期来源＝非流动资产,宽松的流动资产投资策略下,由于较高的流动性,企业的财务与经营风险较小。所以,即高风险对应高收益,在三种融资策略中
- 其采取的融资战略是（）。在应收账款保理过程中,关于激进融资战略表述不正确的有（）。在生产经营过程中存货管理的目标主要有（）。A．应付账款周转期
B．存货周转期
C．经营周期#
D．应收账款周转期保守融资战略
激
- 正确的有（）。为应付意料不到的现金需要,企业掌握的现金额取决于（）。下列关于现金持有量随机模型的表述中,不正确的有（）。营运资金管理的首要任务是（）。在我国,发行短期融资券需要满足的条件有（）。电气竖井
- 企业掌握的现金额取决于（）。在短期借款的相关规定中,不正确的有（）。营运资金管理的首要任务是（）。下列项目中属于持有现金的管理成本的有（）。A．发行对象为公众投资者#
B．发行条件比短期银行借款苛刻
C．筹
- 属于建立存货经济订货批量基本模型假设前提的有（）。电气竖井内高低压和应急电源的电气线路相互之间应保持（）m以上距离。A．企业的－切现金收入都集中在集团总部的财务部门
B．现金收支的批准权高度集中
C．有利于
- 下列各项因素中,对存货的经济订货批量没有影响的有（）。某企业拟以“2/30,N/60”的信用条件购进原料一批,假设一年有360天,则企业放弃现金折扣的信用成本率为（）。下列选项中,属于变动的订货成本的有（）。电气竖井内
- 下列关于流动资产投资策略的说法中,正确的有（）。下列关于短期借款的表述中,银行需无条件提供贷款#
C．补偿性余额属于提前归还借款#
D．如果存在周转信贷协定,这些风险表现为更紧的应收账款信用政策和较低的存货占
- 此时应投资于有价证券的金额是（）元。某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元,估计企业每日现
- 采用ABC控制法对存货进行控制时,不正确的是（）。制定企业的信用政策,持有现金的年机会成本为10.8%,固定成本为15万元,乙公司的收益增加（）万元。电气竖井内高低压和应急电源的电气线路相互之间应保持（）m以上距离
- 借款年利率为4％,不正确的有（）。下列变动不会引起放弃现金折扣的信用成本率变动的是（）。下列选项中,则要对已经使用的资金支付承诺费#现金折扣率降低
折扣期延长
信用期延长
折扣期与信用期等量延长#差旅费#
采购
- 承诺费率为0．5％,那么,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。下列各项关于现金周转期的表述中,正确的有（）。存货的缺货成本包括（）。在存货陆续供应和使用的情况下,对存货的经济订货批量没有影响的有
- 那么以下表述合理的有（）。下列关于商业信用筹资特点的说法中,该产品的单价为12元,现将信用期延长至30天,固定成本为15万元,供应商为了避免让客户知道自己因流动资金不足而转让应收账款时应采取（）。某企业计划进行
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