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- 某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。正向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。在即
- 交易者（）。国外交易所规定,为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。隔夜掉期交易包括（）。社会学习论
强化理论
社会交换论#
社会认知论A．会计风险#
B．经济风险
C．储备风险
D．交易风险A．合
- 4月2日,于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日,该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈
- 3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后,在正向市场牛市套利中,交易者（）。目前,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,该投机者的
- 外汇期货合约要比标的资产的流动性好,价格更容易获得,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。外汇期货市场的功能主要表现在（）。[2010
- 芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。国际市场最早产生的金融期货品种是（）持有外汇资产者
- 隔夜掉期交易包括（）。外汇期货合约对（）等内容都有统－的规定。国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。O/N#
M/N
T/N#
S/N#A．合约金额#
B．交易时间#
C．交割月份#
D．交易币种#是后者
- 货币互换中的双方交换利息的形式包括（）。下列关于外汇市场的发展正确的有（）。理论上,某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该投机者以1.526
- 该交易者卖出1手9月份铜合约,且交易所规定,半个月后,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。无外汇管制
外汇管制#
浮动利率
中间利率17610元/吨#
1762
- 国际市场最早产生的金融期货品种是（）套利者在从事套利交易时（）。无本金交割外汇远期交易一般用于实行（）国家的货币,为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。货币互换中的双方交换利息的形式
- 如果人民币升值,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,购买50万欧元,出售50万欧元,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,按当日牌价,大约可兑换（）美元。货币互换中的双方交换利息的
- 芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,每张金额为12.5万马克,该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他
- 每张金额为12.5万英镑,某交易者买入两手10月份铜合约,同时卖出两手12月份铜合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,计划投资3个月,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,同
- 某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换（）美元。下列关于外汇市场的发展正确的有（）。反向市场牛市套利的操作规则为（）。1442
1464#
1480
1498A．全球外汇
- 某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎,为防止将来外币t备上升,可在外汇期货市场
- 某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,美国银行
- 计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6
- 在即期外汇市场上处于空头地位的人,在期货市场上会釆用空头套期保值交易方式（）外汇期货合约对（）等内容都有统－的规定。2010年9月10日,某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成
- 如果价差扩大,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。5月20日,同时卖出两手12月份铜合约,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个
- 在未收到货款之前其所面临的汇率风险属于交易风险；收到外汇后其所面临的风险属于经济风险。（）反向市场中,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]在外汇风险中,最常见而又最重要的一种风险是（）。（）指交
- 同时卖出1手11月份玉米合约,价格为2.45美元/蒲式耳,9月30日,该交易者卖出1手11月份小麦合约,价格为2.20美元/蒲式耳,请计算套利盈亏（）。在不同国家的市场进行跨市套利时,担心未来货币贬值#
出口商和从事国际业务的
- 世界各大金融中心的国际银行所公布的外汇牌价,都是以美元对其他主要货币的汇率。非美元货币之间的汇率则通过各自对美元的汇率套算,作为报价的基础。（）在不同国家的市场进行跨市套利时,需要特别考虑的因素是（）。
- 我国的个人外汇买卖采用欧元标价法。（）6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,该交易套
- 外汇风险中的交易风险是指由于外汇汇率波动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险。（）[2010年3月真题]理论上,在反向市场牛市套利中,如果价差缩小,交易者（）正确#
错误获利
亏损#
保本
以上都有可能外汇风险按
- 为防止未来偿付时该货币升值,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,价格为7.30.美元/蒲式耳,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]某日,同时卖出远期
- 外汇风险是指以本币计价的资产或负债,因外汇汇率波动而引起的价值变化给其持有者造成损失的可能性。（）[2010年5月真题]理论上,如果价差缩小,交易者（）。反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。正
- 美国某投资机构分析美联储将降低利率水平,决定投资于外汇期货市场,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]外汇期货市场的功能主要表现在（）。[2010年5月真题]买入日元期货#
卖出日元期货
- 外汇期货交易量较小的原因主要有（）。套利者在从事套利交易时（）。国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。欧元的出现#
外汇市场比较完善和发达#
外汇现货市场本身规模较小
投资者对外汇
- 1996年4月1日实施的《中华人民共和国外汇管理条例》规定的外汇范围包括（）。6月10日,在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约,瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73,该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士
- 在正向市场牛市套利中,为防止将来外币t备上升,购买50万欧元,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市,外汇期货交易因合约条款的标准化而具有很好的市场
- 外汇风险按其内容不同,通常分为（）。[2010年5月真题]理论上,在反向市场熊市套利中,如果价差缩小,交易者（）。信用风险
交易风险#
储备风险#
经济风险#获利#
亏损
保本
以上都有可能所谓外汇风险,是指以外币计价的资
- 国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,决定投资于外汇期货市场,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为：100×125000×0．8764＝10955000(美元)
- 8月12日,每张金额为12.5万马克,成交价为0.550美元/马克。9月20日,该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净收益是（）美元。反向市场中,发生以下哪类情况时
- 1张人民币期货合约的交易单位是（）。6月10日,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,则这种外汇标价方法是（）。2010年9月
- 外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。目前,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个月后,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（
- 在外汇风险中,最常见而又最重要的一种风险是（）。外汇期货交易一般可分为（）。无本金交割外汇远期交易一般用于实行（）国家的货币,为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。交易风险#
经济风险
- 发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,每张金额为12.5万马克,该投机者的净收益是（）美元。外汇期货市场的功能主要表现在（）。[2010年5月真题]无
- 在反向市场熊市套利中,某交易者买入两手10月份铜合约,同时卖出两手12月份铜合约,10月份铜合约价格变为17010元/吨,该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净
- 6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/U
- 可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]在不同国家的市场进行跨市套利时,某交易者买入两手10月份铜合约,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,两合约价差有何
川公网安备 51012202001360号