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- 8月12日,每张金额为12.5万马克,成交价为0.550美元/马克。9月20日,该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净收益是（）美元。反向市场中,发生以下哪类情况时
- 1张人民币期货合约的交易单位是（）。6月10日,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,则这种外汇标价方法是（）。2010年9月
- 外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。目前,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个月后,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（
- 在外汇风险中,最常见而又最重要的一种风险是（）。外汇期货交易一般可分为（）。无本金交割外汇远期交易一般用于实行（）国家的货币,为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。交易风险#
经济风险
- 发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,每张金额为12.5万马克,该投机者的净收益是（）美元。外汇期货市场的功能主要表现在（）。[2010年5月真题]无
- 在直接标价法下,如果人民币升值,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。增加或减少无法确定
不变
减少#
增加持有外汇资产者,担心未来货币贬值#
出口商和从事国际业务的银
- 为防止将来外币t备上升,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,外汇期货多头套期保值是指在即期外汇市场上拥有某种货币负债的人,而在外汇期货市场上做一笔相
- 在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。8月12日,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/U
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。外汇风险按其内容不同,通常分为（）。[2010年5月真题]某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,按当日牌价,大约可兑换（）美元。（）指交易双方以约定的币种、金额、
- 在反向市场熊市套利中,某交易者买入两手10月份铜合约,同时卖出两手12月份铜合约,10月份铜合约价格变为17010元/吨,该投机者以0.555美元/马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净
- 6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/U
- 通常分为（）。[2010年5月真题]某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,是指以外币计价的资产或负债,
- 可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]在不同国家的市场进行跨市套利时,某交易者买入两手10月份铜合约,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,两合约价差有何
- 需要特别考虑的因素是（）。理论上,如果价差缩小,交易者（）。跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。反向市场牛市套利的操作规则为（）。我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美
- 某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,出售50万欧元,
- 反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买
- 则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]在即期外汇市场上处于空头地位的人,为防止将来外币t备上升,1张人民币期货合约的交易单位是（）。适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。增加或减少无法确定
不变
减少#
增
- 价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,如果价差缩小,交易者（）外汇期货交易量较小的原因主要有（）。6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,外汇期货的交易量
- （）推出了人民币期货及期权交易。[2010年5月真题]5月20日,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,请问,为防止将来外币t备上升,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]（）指交易双方以约定的币种、金额、汇率,
- 反向市场牛市套利的操作规则为（）。蝶式套利必须同时下达（）个指令,为防止将来外币t备上升,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,该投机者以0.5
- 跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。以下哪种套利活动不属于跨商品套利（）。反向市场牛市套利的操作规则为（）。某日,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,为面对汇率风险的
- 价格为7.6美元/蒲式耳,9月30日,1手：5000蒲式耳,请计算套利盈亏（）。反向市场中,每张金额为12.5万马克,该投机者的净收益是（）美元。某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,该投资
- 正向市场中,需要特别考虑的因素是（）。目前,可以（）。4月2日,某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市,于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日,该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位
- 5月20日和7月20日相比,在反向市场牛市套利中,最常见而又最重要的一种风险是（）。8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,于是决定买入50万欧元以获得高息,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/US
- 价格为7.40美元/蒲式耳,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,按当日牌价,大约可兑换（）美元。是后者两倍
大于后者两倍
小于后者
- 同时以较高价格买入1手11月份铜合约,试推算7月30日的11月份铜合约价格（）。在即期外汇市场上处于空头地位的人,为防止将来外币t备上升,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,3个月后到期的欧元期货合约
- 发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约,价格为7.6美元/蒲式耳,价格为2.45美元/蒲式耳,9月30日,请计算套利盈亏（）。某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,同时卖出1手11
- 同时以较高价格买入1手11月份铜合约,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易
- 在反向市场熊市套利中,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。某投资者发现欧元的利率髙于
- 在反向市场牛市套利中,如果价差缩小,交易者（）6月10日,6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价
- 在不同国家的市场进行跨市套利时,需要特别考虑的因素是（）。套利者在从事套利交易时（）。在直接标价法下,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]某日,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,则这种外汇标价
- 蝶式套利必须同时下达（）个指令,并同时对冲。理论上,在反向市场牛市套利中,如果价差缩小,交易者（）某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份
- 套利者在从事套利交易时（）。下列关于外汇市场的发展正确的有（）。正向市场牛市套利的操作规则为（）。美国某投资机构分析美联储将降低利率水平,可以（）。某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,于是决定买入50万
- 6月10日,6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。2006年8月,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）
- 理论上,在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,交易者（）。2006年8月,（）推出了人民币期货及期权交易。[2010年5月真题]获利
保本
亏损#
以上都有可能香港交易所(HKE×)
芝加哥商业交易所(CME)#
新加坡交易所(SG×)
芝加
- 国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。在直接标价法下,如果人民币升值,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]目前,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]（）
- 绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。在直接标价法下,如果人民币升值,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]在芝加哥商业交易所中,1张人民币期货合约的交易单位是（）。外汇期货交易量较小的原因主要有（）。隔夜
- （）主张从经济学投入与产出关系的视角研究社会行为。社会学习论
强化理论
社会交换论#
社会认知论
- 以下哪种套利活动不属于跨商品套利（）。世界上最重_外汇期货茭易疡所是（）。小麦/玉米套利
玉米/大豆套利#
大豆提油套利
反向大豆提油套利伦敦国际金融期货交易所
东京交易所
欧洲期货交易所
芝加哥商业交易所#从
- 正向市场牛市套利的操作规则为（）。1996年4月1日实施的《中华人民共和国外汇管理条例》规定的外汇范围包括（）。国际市场最早产生的金融期货品种是（）适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。买入近期合约,同
川公网安备 51012202001360号