查看所有试题
- 瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73,该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约,如果价差缩小,交易者（）美国某投资机构分析美联储将降低利率水平,决定投资于外汇期货市场
- 并同时对冲。某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手：5吨,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,瑞士法郎期货价格
- 需要特别考虑的因素是（）。某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定
- 某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下,该投机者的净收益为()
- 在反向市场熊市套利中,如果价差缩小,交易者（）。正向市场牛市套利的操作规则为（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,9月1日,价格
- 若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用（）。适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。可以用套利来保护已亏损的单盘交易
必须同时以双脚;踏人套利,退出时也必须同时抽出双脚#
不需要明确写明买人合
- 目前,绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。在不同国家的市场进行跨市套利时,需要特别考虑的因素是（）。外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。适合做外汇
- 某交易者买入两手10月份铜合约,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,该
- 目前,绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,该交易者买人1手堪萨斯交易所
- 外汇期货交易一般可分为（）。国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。在即期外汇市场上处于空头地位的人,为防止将来外币t备上升,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]外汇期货市
- 绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。国外交易所规定,（）推出了人民币期货及期权交易。[2010年5月真题]外汇期货市场的功能主要表现在（）。[2010年5月真
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。5月20日,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,5月20日和7月20日相比,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。外汇风险按其内容不同,通常分为（）。[2010年5月真题]某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,按当日牌价,大约可兑换（）美元。（）指交易双方以约定的币种、金额、
- 反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买
- 国外交易所规定,套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。在直接标价法下,如果人民币升值,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]目前,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]（）
- 正向市场牛市套利的操作规则为（）。1996年4月1日实施的《中华人民共和国外汇管理条例》规定的外汇范围包括（）。国际市场最早产生的金融期货品种是（）适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。买入近期合约,同
- 外汇期货交易一般可分为（）。某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约,价格为2.45美元/蒲式耳,该交易者卖出1手11月份小麦合约,1手：5000蒲式耳,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,每张金额为12.5万马
川公网安备 51012202001360号