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- 在国际外汇期货市场上,若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用（）。（）主张从经济学投入与产出关系的视角研究社会行为。卖出套期保值
买入套期保值
交叉货币套期保值#
空头套期保值社会学习论
强化理
- 同时卖出两手12月份铜合约,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,两合约价差有何变化（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,价格为7.50美元/蒲
- 在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,1手二5000蒲式耳,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,按当日牌价,大约可
- 外汇期货合约对（）等内容都有统－的规定。正向市场牛市套利的操作规则为（）。某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换（）美元。A．合约金额#
B．交易时间#
C
- 某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。投资者持有50万欧元,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,3个月后到期的欧
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。5月20日,某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日
- 反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。外汇期货交易量较小的原因主要有（）。近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约#
近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约
近期月份合约价格上升幅度小于
- 世界上最重_外汇期货茭易疡所是（）。某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换（）美元。伦敦国际金融期货交易所
东京交易所
欧洲期货交易所
芝加哥商业交易所#1
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。A．全球外汇市场日均成交额近年来高速增长#
B．外汇市场比较完善和发达#
C．外汇
- 某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约,价格为7.6美元/蒲式耳,同时卖出1手11月份玉米合约,9月30日,该交易者卖出1手11月份小麦合约,同时买入1手11月份玉米合约,价格为2.20美元/蒲式耳,1手：5000蒲式耳,请计算套利盈亏
- 美国某投资机构分析美联储将降低利率水平,决定投资于外汇期货市场,可以（）。（）主张从经济学投入与产出关系的视角研究社会行为。买入日元期货#
卖出日元期货
买入加元期货#
卖出加元期货社会学习论
强化理论
社会
- 蝶式套利必须同时下达（）个指令,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合
- 为防止将来外币t备上升,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,外汇期货多头套期保值是指在即期外汇市场上拥有某种货币负债的人,而在外汇期货市场上做一笔相
- 通常分为（）。[2010年5月真题]某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,是指以外币计价的资产或负债,
- 理论上,在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,交易者（）。2006年8月,（）推出了人民币期货及期权交易。[2010年5月真题]获利
保本
亏损#
以上都有可能香港交易所(HKE×)
芝加哥商业交易所(CME)#
新加坡交易所(SG×)
芝加
- 某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜合约,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,外汇期货的主要市
- 某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,价格为17540元/吨,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市
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