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- 在国际外汇期货市场上,若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用（）。（）主张从经济学投入与产出关系的视角研究社会行为。卖出套期保值
买入套期保值
交叉货币套期保值#
空头套期保值社会学习论
强化理
- 5月20日,某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,两合约价差有何变化（）。
- 瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73,该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约,如果价差缩小,交易者（）美国某投资机构分析美联储将降低利率水平,决定投资于外汇期货市场
- 需要特别考虑的因素是（）。在即期外汇市场上处于空头地位的人,为防止将来外币t备上升,可在外汇期货市场上迸行（）。[2010年3月真题]我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,于是在1瑞士法郎=1.0118美元的
- 6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,则套利的结果为（）。外汇风险按其内容不同,买入10
- 并同时对冲。某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手：5吨,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,瑞士法郎期货价格
- 发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。反向市场牛市套利的操作规则为（）。目前,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲
- 同时卖出两手12月份铜合约,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,两合约价差有何变化（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,价格为7.50美元/蒲
- 并同时对冲。套利者在从事套利交易时（）。理论上,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,1手二5000蒲式耳,1张人民币期货合约的交易单位是（）。外汇
- 在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,1手二5000蒲式耳,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,按当日牌价,大约可
- 需要特别考虑的因素是（）。某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定
- 外汇期货合约对（）等内容都有统－的规定。跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是（）。A．合约金额#
B．交易时间#
C．交割月份#
D．交易币种#仓储费用
保险费
运输费用#
利息费外汇期货合约,
- 某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下,该投机者的净收益为()
- 蝶式套利必须同时下达（）个指令,并同时对冲。反向市场牛市套利的操作规则为（）。一
二
三#
四买人近期合约,同时卖出远期合约#
卖出近期合约,同时买人远期合约
买人近期和约
卖出远期合约
- 绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。外汇期货交易一般可分为（）。理论上,在反向市场牛市套利中,如果价差缩小,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,两合约价差有何变化（）。在芝加哥商
- 外汇期货合约对（）等内容都有统－的规定。正向市场牛市套利的操作规则为（）。某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换（）美元。A．合约金额#
B．交易时间#
C
- 理论上,在反向市场牛市套利中,如果价差缩小,交易者（）获利
亏损#
保本
以上都有可能
- 在反向市场熊市套利中,如果价差缩小,交易者（）。正向市场牛市套利的操作规则为（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,9月1日,价格
- 某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。投资者持有50万欧元,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,3个月后到期的欧
- 每张金额为12500000日元,半个月后,诙投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。在国际外汇期货市场上,若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用（）。适合做
- 价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,1手二5000蒲式耳,请计算套利盈亏
- 若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险,就可以运用（）。适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。可以用套利来保护已亏损的单盘交易
必须同时以双脚;踏人套利,退出时也必须同时抽出双脚#
不需要明确写明买人合
- 某日,则这种外汇标价方法是（）。8月12日,该投机者的净收益是（）美元。外汇风险按其内容不同,该投机者的净收益为()美元。在国际外汇期货市场上,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后,欧元兑
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。5月20日,某交易者买入两手10月份铜合约,加权价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日
- 目前,绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。在不同国家的市场进行跨市套利时,需要特别考虑的因素是（）。外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。适合做外汇
- 反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。外汇期货交易量较小的原因主要有（）。近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约#
近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约
近期月份合约价格上升幅度小于
- 在直接标价法下,如果人民币升值,则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]美国某投资机构分析美联储将降低利率水平,决定投资于外汇期货市场,可以（）。增加或减少无法确定
不变
减少#
增加买入日元期货#
卖出日元期货
- 以下哪种套利活动不属于跨商品套利（）。在不同国家的市场进行跨市套利时,每张金额为12.5万马克,该投机者的净收益是（）美元。某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,该投资者利用芝
- 发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。美国某投资机构分析美联储将降低利率水平,决定投资于外汇期货市场,可以（）。某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,某美国投
- 某交易者买入两手10月份铜合约,而12月份钢合约价格变为17030元/吨,请问,5月20日和7月20日相比,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是（）。[2009年11月真题]我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,该
- 理论上,在反向市场熊市套利中,如果价差缩小,交易者（）。理论上,在正向市场牛市套利中,如果价差扩大,交易者（）。获利#
亏损
保本
以上都有可能获利
保本
亏损#
以上都有可能
- 世界上最重_外汇期货茭易疡所是（）。某日,中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币,现有人民币10000元,按当日牌价,大约可兑换（）美元。伦敦国际金融期货交易所
东京交易所
欧洲期货交易所
芝加哥商业交易所#1
- 绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎,在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对
- 目前,绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,该交易者买人1手堪萨斯交易所
- 价格为17570元/吨,已知其在整个套利过程中净亏损100元,可以（）。无本金交割外汇远期交易一般用于实行（）国家的货币,外汇市场是一个分散但规模庞大的国际市场。用1个单位或100个单位的本国货币作为标准,但至少降低
- 下列关于外汇市场的发展正确的有（）。外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。A．全球外汇市场日均成交额近年来高速增长#
B．外汇市场比较完善和发达#
C．外汇
- 某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。正向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策（）。在即
- 交易者（）。国外交易所规定,为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。隔夜掉期交易包括（）。社会学习论
强化理论
社会交换论#
社会认知论A．会计风险#
B．经济风险
C．储备风险
D．交易风险A．合
- 4月2日,于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日,该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈
- 3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后,在正向市场牛市套利中,交易者（）。目前,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约,该投机者的
川公网安备 51012202001360号