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- 可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。外汇的会计风险与交易风险的区别主要在于（）。央票
企业债
公司债
政策性金融债#本币
地点
时间
外币#
- 2014年2月26日,沪深300指数为2163,以下期权为实值期权的是（）。交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。IO1403-C-2100#
IO1403-C-2200
IO1403-P-2100
IO1403-P-
- 某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。对于期权买方来说,比普通平值期权成本高的是（）。假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.01
- 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。美国长期资本管理公司（LTCM）倒闭的原因有（）。下列期权中,能够在到期日之前行权的是（）。基差风险、流动性
- 限价指令在连续竞价交易时,交易所按照（）的原则撮合成交。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。价格优先,时间优先
时间优先,价格优先#
最大成交量
大单优先,时间优先价格波动#
保证金交易的杠杆效应#
交易者的
- 中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。关于麦考利久期的描述,正确的是（）。最后交易日的开盘价
最后交易日前一日结算价
最后交易日收盘价
最后交易日全天成交量加权平均价#麦考利久期可视为现金流产生
- 期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。假设某一时刻股票指数为2280点,投资
- “想买买不到,想卖卖不掉”属于（）风险。期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与股指期货交易,严格执行股指期货投资者适当性制度,建立以（）为核
- 若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是（）。T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期
- 当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。
- 关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。外汇期货合约的标的物标准化条款包括（）。投资者可以用来对冲国外资产外汇风险的金融工具有（）.股指期货交割更困难
股指期货逼仓较易发生
股指期货的持仓成本不包
- 利用股指期货可以回避的风险是（）。关于沪深300指数期货持仓限额制度,正确的描述是（）。中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系,其中包括
- 股指期货最基本的功能是（）。关于股指期货投机交易描述正确的是（）。关于沪深300指数期货交割结算价,表述错误的是（）。看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。014年2月27日,华尔街见闻网站发表了一篇题为《“央妈
- 在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。股指期货合约的标准化要素包括（）。NYSE交易的SPY
CBOE交易的VIX
CF
- 1982年,美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。国债期货净基差等于基差减去（）。期权的波动率衡量了（）。
- 在指数的加权计算中,沪深300指数以调整股本为权重,调整股本是（）。关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。关于股指期货套期保值额度的使用,正确的说法是（）。衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。总股
- 且资金占用不超过现有资金的三成,则最多可以购买（）手IF1503。一般情况下,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。与外汇投机交易相比,存在基差风险。#
在实际操作中,随着期限
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