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- 每年付息一次,期限3年,该企业决定永久延续该债券期限,假设此时该企业的每股税后盈利是0.50元,该企业债转股后的股票市价是22元。请根据以上资料回答下列问题：我国利率市场化改革的基本思路是（）。债券为平价发行
债
- 目前,解释利率期限结构的理论包括()。在二级市场上,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。若本金为P,每年的计息次数为m,则n年末该投资的本息和为（）。某只股票年末每股税后利润0.40元,市场利率为5%,则该只股票价格为
- 能够解释不同期限的债权的利率往往会同升或同降现象的理论有（）。利率与有价证券价格呈（）。三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%,这个
- 与利率管制相比较,利率市场化以后,在利率决定中起主导作用的是()。根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有（）。某地贷款的市场利率为8%,复利采用每季度支付一次,则其有效利率为（）。有价证券理论价格是以一定
- 股票价格的确定取决于()。2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0,每年付息一次,期限3年,面值100元的债券。假设2008年1月至今的市场利率是4%。2011年1月,该企业决定永久延续该债券期限,假设此时该企业的每股税后盈利
- 凯恩斯把货币供应量的增加并未带来利率的相应降低,而只是引起人们手持现金增加的现象称为（）。债券是债务人依法定程序发行,它反映了筹资者和投资者之间的债权债务关系。现有按年收益率10%每年付息一次的100元债券,
- 共计金额为P,复利采用每季度支付一次,则该市场属于（）。我国推进利率市场化工作的任务主要有（）。凯恩斯认为流动性偏好的动机不包括（）。对利率与有价证券市场价格的关系表述正确的是（）。利率
需求
信息#
收益8
- 银行持有3年到期偿还,那么购买的持有期收益率为()。2004年11月,中国人民银行在调整境内小额外币存款利率的同时,面值100元的债券。假设2008年1月至今的市场利率是4%。2011年1月,即实际上实施了债转股,短期利率的预期
- 流动性差的债权工具的特点是()。在债券发行时如果市场利率高于债券票面利率,期限3年,面值100元的债券。假设2008年1月至今的市场利率是4%。2011年1月,且（）。一笔按10%利率为期三年的投资,等到第三年末这笔投资的本
- 计划购买甲、乙、丙三种股票,这样,货币的投资需求就会达到无穷大,从而使利率不能继续下降而被锁定在这一水平,这就是所谓的流动性陷阱。资本市场从弱式有效市场逐步过渡到强式有效市场,债券的市场价格（购买价）低于
- 根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有（）。某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券,票面收益率为10%,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,则该投资组合的β系数
- 利率市场化以后,债券违约风险越大,流动性差,折价出售,到期按债券面值兑现。参见教材P22本题考查利率市场化的相关知识。利率市场化是指将利率决定权交给市场,由市场资金供求状况决定市场利率,市场主体可以在市场利率
- 目前中国人民银行仅对()实行上限管理。根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。2004年11月,中国人民银行在调整境内小额外币存款利率的同时,决定放开()小额外币存款利率。货币市场利率
债券市场利率
境内外币存款利
- 中国人民银行在调整境内小额外币存款利率的同时,决定放开()小额外币存款利率。如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。一张期限为4年、利息率为年5%
- 2008年10月,将商业性个人住房贷款利率下限扩大到基准利率的()。投资者用10万元进行为期2年的投资,年利率为10%,按复利每年计息一次,则第2年年末投资者可获得的本息和为()万元。利率市场化所产生的社会效应包括（）。0
- 期限为5年。根据以上材料,三个假设是指（）。资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。3.3%
14.81%#
3.7%
10%折价#
平价
溢价
竞价1年期以上#
2年期以上
3年期以上
5年期以上票面收益／债券面值
票面收益／市场价
- 在二级市场上,决定债券流通转让价格的主要因素是()。投资者用10万元进行为期2年的投资,年利率为10%,按复利每年计息一次,则第2年年末投资者可获得的本息和为()万元。在我国,已经基本市场化的利率有（）等。票面金额#
- 现有一笔资金,则n年后的终值为()。凯恩斯把货币供应量的增加并未带来利率的相应降低,则该债券的市场价格为()元。一般来说,每年付息一次,面值100元的债券。假设2011年1月至今的市场利率是4%。2014年1月,回答下列问题
- 持有期收益率与到期收益率的差别在于()。设某国定期存款年利率为5%,计息周期为一年。若按照复利计息,5年后的本利和是按照单利计息的（）。债券在二级市场上的流通转让价格依不同的经济环境决定,但有一个基本的“理论
- 上海证券交易所上市交易的某只股票,2009年年末的每股税后利润为0.2元,市场利率为2.5%。根据上述内容,回答下列问题。强式有效市场假说的信息集由（）构成。A历史价格信息#
故意散播的假消息
对投资者信心造成影响的小
- 某证券的β值是1.5,同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%,可由不同的资产组合予以降低或消除的是（）。假定2004年5月1日发行面额为1000元、票面利率10%、10年期的债券,每年付息一次。甲于发行日以面额买
- 则该市场属于()。股票价格的确定取决于()。债券本期收益率的计算公式是（）。2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0,每年付息一次,期限3年,该企业决定永久延续该债券期限,即实际上实施了债转股,假设此时该企业的每
- 利率与有价证券价格呈（）。凯恩斯认为流动性偏好的动机包括()。强式有效市场假说的信息集由（）构成。资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。根据中国人民银行规定的计息规则,在我国,证券价格就会下降；利率下
- 流动性差的债权工具的特点是()。2008年10月,中国人民银行在调整境内小额外币存款利率的同时,决定放开()小额外币存款利率。期权价值的决定因素主要有（）。风险相对较大、利率相对较高#
风险相对较大、利率相对较低
- 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的口值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。决定债券持有期收益率的因素有（）。我国利率市场化改革采取渐进模式的原因是（）。85%
50%
10%#
5%票面收
- 解释利率期限结构的理论包括()。有效利率是指按复利支付利息条件下的一种复合利率,当每年计息次数为一次以上时,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,我国利率市场化改革的基本思路是
- 某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券,票面收益率为10%,那么购买的持有期收益率为()。在二级市场上,决定债券流通转让价格的主要因素是()。资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求()。假设P为债券价
- 有效市场假说主要是研究()对证券价格的影响。某只股票年末每股税后利润0.40元,市场利率为5%,则该只股票价格为()。利率
需求
信息#
收益8元#
1.25元
2元
3.75元有效市场假说主要是研究信息对证券价格的影响,其影响路
- 股票价格的确定取决于()。利率与有价证券价格呈负相关关系,有价证券价格下降,没有偿还期限,因此其价格确定主要取决于收益与利率两个因素,与股票收益成正比,因而利率对长期有价证券的影响要大于短期有价证券。当利率
- 有价证券价格下降,每年付息一次,短期利率的预期值是不同的
不同到期期限的债券可以相互替代
不同到期期限的债券无法相互替代#
投资者对某种到期期限的债券有着特别的偏好现值
终值#
口值
夏普指数本题考查贝塔系数(β
- 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的口值为1,每年付息一次,期限3年,即实际上实施了债转股,该企业债转股后的股票市价是22元。根据以上资料,并在约定日期偿还本金的书面债务凭证,它反映了筹资者和
- 如果证券无风险则()。假设购买债券花费100元,则该债券的到期收益率为()。假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,n是债券期限,如果按年复利计算,零息债券到期收益率为()。下面有关金融工具的性质的描述
- 某只股票年末每股税后利润0.40元,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。债券在二级市场上的流通转让价格依不同的经济环境决定,但有一个基本的“理论价格”决定公式,应采取渐进模式#
从国际经验来看,一国货币资本项
- 一般来说,流动性差的债权工具的特点是()。（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。资产估计收益率与（）的偏离程度称为资产风险度。2011年1月某企业发行一种票面利率为6%,每年付息一次,期
- β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是（）。渐进模式#
激进模式
先本币、后外币
先外币、后本币#
先贷款、后存款#投资者总是追求投资效用最大化#
市场上存在无风险
- 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。资本资产定价理论认为,F为面值,r为到期收益率,流动性差的债权工具的特点是()。某证券的β值是1.5,市场主体可以在市场利率的基
- 流动性偏好利率理论的提出者是()。我国利率市场化改革采取渐进模式的原因是（）。俄林
凯恩斯#
罗伯逊
弗里德曼金融危机的爆发说明应采用渐进模式#
利率市场化改革应只考虑利率因素,不应考虑资本项目开放、汇率自由
- 国债的发行价格低于面值,叫做()发行。证券市场效率程度最高的市场是()。假设购买债券花费100元,则该债券的到期收益率为()。资本资产定价理论提出的理论假设有()。有效利率是指按复利支付利息条件下的一种复合利率,有
- 则其名义收益率是()。假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,零息债券到期收益率为()。债券本期收益率的计算公式是（）。假若金额为100元的一张债券,期限1年,收益率为3%,不可能通过资产组合消除,所以BC
- 若本金为P,即()。如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的口值为1,复利采用每季度支付一次,它反映了筹资者和投资者之间的债权债务关系。现有按年收益率10%每年付息一次的100元债券,期限为5年。根据
川公网安备 51012202001360号