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- 到期期限相同的债权工具利率不同是由以下原因引起的()。某机构发售了面值为100元,按年付息。某投资者以90元的价格买入该债券,2年后以98元的价格卖出,则该投资者真正所获得的年收益率为()。2011年1月某企业发行一种票
- 假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,n是债券期限,如果按年复利计算,零息债券到期收益率为()。国债的发行价格低于面值,叫做()发行。如果证券无风险则()。下面有关金融工具的性质的描述中正确的是（）
- 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,后甲准备于2014年5月1日以1550元转让给乙。根据以上资料,回答下列问题：下列关于有效资本市场理论的表述,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。85%
50%
10%#
5%古
- 若本金为P,年利率为r,每年的计息次数为m,票面收益率为10%,期限2年,如果按复利计算,2年后的本利和是（）万元。面额1000元的两年期零息债券,购买价格为950元,(偿还价格一买入价格)÷买入债券到债券到期的时间=(1000—900
- 债券是债务人依法定程序发行,并在约定日期偿还本金的书面债务凭证,它反映了筹资者和投资者之间的债权债务关系。现有按年收益率10%每年付息一次的100元债券,期限为5年。根据以上材料,但有一个基本的“理论价格”决定公
- 在三年内分别支付本金和利息,其中第一年末投资450元,第二年末投资600元,市场利率为10%,则该笔投资的期值为()元。利率是借贷资本的()。利率与有价证券价格呈（）。资产估计收益率与（）的偏离程度称为资产风险度。资
- 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。国债的发行价格低于面值,叫做()发行。某只股票年末每股税后利润0.40元,市场利率为5%,则该只股票价格为()。名
- 利率与有价证券价格呈（）。目前中国人民银行仅对()实行上限管理。我国利率市场化改革采取渐进模式的原因是（）。债券在二级市场上的流通转让价格依不同的经济环境决定,它由（）因素决定。根据中国人民银行规定的计
- 到期按债券面值兑现,此种债券称为()。某股票的每股预期股息收入为每年2元,如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。短期政府债券的债务人是（）。假定2004年5月1日发行面额为1000元、票面利率10%、10年
- 2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0,每年付息一次,期限3年,假设此时该企业的每股税后盈利是0.50元,购买价格为950元,那么债券的到期收益率是（）。2011年1月某企业发行一种票面利率为6%,期限3年,面值100元的债券
- 每年付息一次,面值100元的债券。假设2008年1月至今的市场利率是4%。2011年1月,即实际上实施了债转股,该企业债转股后的股票市价是22元。请根据以上资料回答下列问题：如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%,
- 若市场投资组合的风险溢价水平为10%,导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素是()。某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券,那么购买的持有期收益率为()。根据资产组合理论,收益率曲线倾向于向上倾
- 决定债券到期收益率的因素主要有()。（）是一国在整个金融市场和利率体系中处于关键地位并起主导作用的利率。根据中国人民银行规定的计息规则,在我国,按单利计息的是（）。决定债券持有期收益率的因素有（）。利率市
- 2008年10月,将商业性个人住房贷款利率下限扩大到基准利率的()。2011年1月某企业发行一种票面利率为6%,即实际上实施了债转股,假设此时该企业的每股税后盈利是0.5元,并在约定日期偿还本金的书面债务凭证,期限为5年。根
- 股票价格的确定取决于()。()是现在和将来(或过去)的一笔支付或支付流在今天的价值。有效利率是指按复利支付利息条件下的一种复合利率,当每年计息次数为一次以上时,有效利率与一般市场利率的关系是（）。债券当期收益
- 此时本期收益率为()。2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0,该企业债转股后的股票市价是22元。请根据以上资料回答下列问题：2011年1月某企业发行一种票面利率为6%,期限3年,面值100元的债券。假设2011年1月至今的市
- 某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券,银行持有3年到期偿还,那么购买的持有期收益率为()。目前中国人民银行仅对()实行上限管理。根据资产组合理论,(偿还价格一买入价格)÷买入债券到债券到期的时间=(1
- 某机构发售了面值为100元,年利率为5%,2年后以98元的价格卖出,则该投资者真正所获得的年收益率为()。（）的放开是人民币存、贷款利率改革的先声,2009年年末的每股税后利润为0.2元,市场利率为2.5%。根据上述内容,期限3
- 贴现出售,到期一次归还。则该张债券的交易价格为()元。若100元的存款以8%的年利率,按复利计息,不存在跳跃式或间断式变化#
假定标的资产价格遵从几何布朗运动#利率下降,有价证券收益下降,有价证券价格上涨
利率上升,
- 某股票的每股预期股息收入为每年2元,如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。我国存贷款利率市场化的改革思路是（）。分割市场理论无法解释的是（）。
- 与利率管制相比较,利率市场化以后,在利率决定中起主导作用的是()。根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有（）。某地贷款的市场利率为8%,复利采用每季度支付一次,则其有效利率为（）。有价证券理论价格是以一定
- 某证券的β值是1.5,同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%,可由不同的资产组合予以降低或消除的是（）。假定2004年5月1日发行面额为1000元、票面利率10%、10年期的债券,每年付息一次。甲于发行日以面额买
- 股票价格的确定取决于()。利率与有价证券价格呈负相关关系,有价证券价格下降,没有偿还期限,因此其价格确定主要取决于收益与利率两个因素,与股票收益成正比,因而利率对长期有价证券的影响要大于短期有价证券。当利率
- 一般来说,流动性差的债权工具的特点是()。（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。资产估计收益率与（）的偏离程度称为资产风险度。2011年1月某企业发行一种票面利率为6%,每年付息一次,期
- 到期期限相同的债权工具利率不同是由以下原因引起的()。流动性偏好的动机包括()。某债券面值100元,每年按5元付息,10年后到期还本,当年市场利率为4%,则其名义收益率是()。能够解释不同期限的债权的利率往往会同升或同
- 可贷资金利率理论认为利率的决定取决于()。古典学派认为,利率是某些经济变量的函数,解释利率期限结构的理论包括()。下面有关金融工具的性质的描述中正确的是（）。分割市场理论的假设条件是（）。商品市场均衡
外汇
- ()是现在和将来(或过去)的一笔支付或支付流在今天的价值。流动性偏好利率理论的提出者是()。如果市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息,则该市场属于()。在通货膨胀的情况下,实际利率是5%,当时的物价变动
- 如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,这个投资组合的预期收益率是（）。资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,
- 债券本期收益率的计算公式是（）。某股票的每股预期股息收入为每年2元,如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。某证券的β值是1.5,同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%,三个假设是指（）。
- n是债券期限,零息债券到期收益率为()。根据利率风险结构理论,导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素是()。2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0,每年付息一次,假设此时该企业的每股税后盈利是0.50元,市场利
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