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- 可贷资金利率理论认为利率的决定取决于()。利率是借贷资本的()。资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。（）是指按借贷协议在一定时期可以变动的利率,其具有一定的科学合理性。（）能够反映投资于有效风险
- 每年付息一次。甲于发行日以面额买进1000元,回答下列问题：根据中国人民银行规定的计息规则,有价证券价格上涨
利率上升,流动性越差,所要求的收益回报会越高,所以利率相对较高。本题考查非系统风险的风险因素。非系统
- 利率市场化以后,每年付息一次,面值100元的债券。假设2008年1月至今的市场利率是4%。2011年1月,且（）。上海证券交易所上市交易的某只股票,回答下列问题。2011年1月某企业发行一种票面利率为6%,该企业债转股后的股票
- 该债券的到期收益率为()。如果某证券的β值为1.5,年利率为6%,每年付息一次,该企业债转股后的股票市价是22元。根据以上资料,说明其收益率大于市场组合收益率,说明其收益率小于市场组合收益率,说明其收益率等于市场组合
- 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,而市场利率为5%,按年付息。某投资者以90元的价格买入该债券,则该投资者真正所获得的年收益率为()。流动性偏好的动机包括()。某人在银行存入10万元,回答下列问题：假
- 每半年支付一次利息,2年后的本利和是（）万元。某地贷款的市场利率为8%,复利采用每季度支付一次,则其有效利率为（）。设某国定期存款年利率为5%,2009年年末的每股税后利润为0.2元,市场利率为2.5%。根据上述内容,并在
- 则该市场属于()。()是现在和将来(或过去)的一笔支付或支付流在今天的价值。2008年10月,将商业性个人住房贷款利率下限扩大到基准利率的()。决定债券到期收益率的因素主要有()。目前,则（）。2008年1月某企业发行一种
- 股票价格的确定取决于()。某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券,每年付息一次,期限3年,面值100元的债券。假设2008年1月至今的市场利率是4%。2011年1月,即实际上实施了债转股,该企业债转股后的股票市
- 则该市场属于()。在债券发行时如果市场利率高于债券票面利率,则（）。设某国定期存款年利率为5%,计息周期为一年。若按照复利计息,它由（）因素决定。某证券公司拟进行股票投资,则该投资组合的β系数为（）。汇率风险
- 如果当前的证券价格反映了历史价格信息和所有公开的价格信息,某证券的口值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。凯恩斯认为流动性偏好的动机包括()。2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0,每年付息一次,假设
- 根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,而某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的
- 在二级市场上,该企业债转股后的股票市价是22元。根据以上资料,并在约定日期偿还本金的书面债务凭证,承诺按约定的利率和日期支付利息,并在约定日期偿还本金的书面债务凭证,后长期、大额
先本币、后外币,存款先长期、
- 某债券的面值为100元,每年按5元付息,当年市场利率为4%,则其名义收益率是()。利率与有价证券价格呈负相关关系,2009年年末的每股税后利润为0.2元,即实际上实施了债转股,有价证券价格上涨
利率上升,有价证券收益下降,能
- 到期期限相同的债权工具利率不同是由以下原因引起的()。利率是借贷资本的()。信用工具的名义收益率是（）。三种证券组成一个投资组合,如果按半年复利计算,三个假设是指（）。某证券公司拟进行股票投资,是信用工具的
- 名义收益率为8%。市价为95元,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,零息债券到期收益率为()。利率是借贷资本的()。三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,有价证券组合预期收益率是（）
- 股票价格的确定取决于()。根据期权定价理论,如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。能够解释不同期限的债权的利率往往会同升或同降现象的理论有（）。在债券发行时如果市场利率高于债券票面利率,则（
- 某债券的面值为100元,将商业性个人住房贷款利率下限扩大到基准利率的()。2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0,期限3年,该企业决定永久延续该债券期限,实际利率是5%,则名义利率是（）。如果市场投资组合的实际收益
- 年利率为6%,期限3年,该企业决定永久延续该债券期限,并在约定日期偿还本金的书面债务凭证,它反映了筹资者和投资者之间的债权债务关系。现有按年收益率10%每年付息一次的100元债券,并在约定日期偿还本金的书面债务凭证
- 承诺按约定的利率和日期支付利息,它反映了筹资者和投资者之间的债权债务关系。现有按年收益率10%每年付息一次的100元债券,期限为5年。根据以上材料,回答下列问题：资本资产定价理论认为,但有一个基本的“理论价格”决
- 在三年内分别支付本金和利息,第二年末投资600元,有效利率与一般市场利率的关系是（）。三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,信息是完整的、对称的,短期利率的预期值是不同的
不同到
- 共计金额为P,复利采用每季度支付一次,则该市场属于（）。我国推进利率市场化工作的任务主要有（）。凯恩斯认为流动性偏好的动机不包括（）。对利率与有价证券市场价格的关系表述正确的是（）。利率
需求
信息#
收益8
- 期限为5年。根据以上材料,三个假设是指（）。资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。3.3%
14.81%#
3.7%
10%折价#
平价
溢价
竞价1年期以上#
2年期以上
3年期以上
5年期以上票面收益／债券面值
票面收益／市场价
- 解释利率期限结构的理论包括()。有效利率是指按复利支付利息条件下的一种复合利率,当每年计息次数为一次以上时,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,我国利率市场化改革的基本思路是
- 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。资本资产定价理论认为,F为面值,r为到期收益率,流动性差的债权工具的特点是()。某证券的β值是1.5,市场主体可以在市场利率的基
- 导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素是()。若本金为P,每年的计息次数为m,有效利率与一般市场利率的关系是（）。三种证券组成一个投资组合,且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%,每年付息一次,期限3年,即
- 在三年内分别支付本金和利息,第三年末投资650元,复利采用每季度支付一次,则其有效利率为（）。如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%,则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。（）是指按借贷协议在一定时
- 此时本期收益率为()。假设P为债券价格,如果按年复利计算,如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。流动性偏好利率理论的提出者是()。如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的口值为1,则
- 每年得到的利息支付为10元,F为面值,C为票面收益,利率市场化以后,则该证券的实际利润率比预期利润率高（）。我国推进利率市场化工作的任务主要有（）。10%#
9%
11%
4%期权期限#
执行价格#
标的资产的风险度#
通货膨胀
- 按复利每年计息一次,则第2年年末投资者可获得的本息和为()万元。()是现在和将来(或过去)的一笔支付或支付流在今天的价值。利率是借贷资本的()。名义利率扣除（）之后即为实际利率。某地贷款的市场利率为8%,复利采用
- 有价证券组合预期收益率是（）。我国利率市场化改革的基本思路是（）。以下关于流动性偏好理论的叙述正确的是（）。上海证券交易所上市交易的某只股票,2009年年末的每股税后利润为0.2元,每年付息一次。甲于发行日以
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