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- 下列金融产品不是作为利率期货标的的利率工具的是（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点,即1个点代表（）美元。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时,该合约增加（）。
- 期货市场利率金融工具主要包括（）。当成交指数为92时,1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方,将会获得的实际收益率分别是（）。某投资者购买面值为100万美元的1年期国债,年贴现率为4％,1年以后收回全
- 目前,在全世界的金融期货品种中,1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方,利率工具的期限通常为（）。在美国国债期货报价中,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表（）。金融期货中产生最晚的一个类别是（）。在
- 是指以（）作为标的物的期货合约。未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时,意味着合约的价格变化美元。（）美国短期国债的英文缩写为（）。
- 下列国家推出利率期货的是（）。美国#
英国#
法国#
澳大利亚#
- 在美国国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表（）。1/32点
0.25/32点
0.5/32点
0.75/32点#
- 以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。利率期货的标的物是（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。CME3个月期国债期货合约,面值1000000美元,
- 利率期货诞生于（）,在全球期货市场占有较大份额。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点,即1个点代表（）美元。下列关于欧洲美元期货合约的说法中,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指
- 以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是（）。（）是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率。2月,到期按市场利率一次还本付息,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90
- 由股票衍生出来的金融衍生品有（）。（）是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率。2月,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券
- 在美国,股票指数期货交易主要集中于（）。利率期货诞生于（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。下列属于影响利率期货价格的因素
- 以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。（）是金融市场上具有普遍参照作用和主导作用的基础利率。（）是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率。下列属
- 最大、最有指标意义的欧洲美元交易市场在（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有（）。伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（
- 下列属于利率期货的是（）伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。影响市场利率以及利率期货价格的主要经济因素包括（）。A、大额可转让存单期货#
B、短期国债期货#
C、欧洲美元期货
D、长期
- CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。影响市场利率以及利率期货价格的主要因素包括（）。1000美元
10000美元
100000美元
100万美元#政策因素#
经济因素#
文化因素
全球主
- －周之后,转换因子是1.474,该合约的交交割价格为110-16,意味着买方获得的存款利率越髙
3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货
采用实物交割方式交易地点
投资对象
交易期限#
交易规则T-Bills
T-Notes
T-
- 短期利率的交割－般采用实物交割方式。（）美国短期国债通常采用（）。下面说法中,正确的有（）。利率互换的常见期限有（）。正确#
错误贴现方式发行,到期还本付息
贴现方式发行,到期按照面值进行兑付#
期满前分期付
- 利率期货投机是通过买卖利率期货合约,从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。（）以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是（）。在货币市场上,利率工具的期限通常为（）。某投资者购买面值为100万美元的1年
- 美国短期利率期货合约采用的报价方式是指数式报价。（）美国长期国债的英文缩写为（）。国债基差的计算公式为（）。正确#
错误T-Bills
T-Notes
T-Bonds#
Gilts国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
国债基差
- 正确的是（）。未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的（）来规避风险。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利
- 票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年）的卖方用该国债进行交割,年贴现率为6%,此投资者的收益率（）贴现率。投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手,以99.000价格平仓卖
- 下列关于国债期货的说法中,正确的是（）。某投资者购买面值为100万美元的1年期国债,年贴现率为4％,1年以后收回全部投资,是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名
- 是指以（）作为标的物的期货合约。下列属于利率期货的是（）如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,该公司应当通过（）进行套期保值。投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175）,卖出时的
- 利率期货诞生于（）。美国中长期国债期货采用（）方式交割。据利率期货合约的（）不同,利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。1975年10月,芝加哥期货交易所上市（）期货,期限为1年,年利率为6%,现在距到期还
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