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- 短期利率期货合约的交割一般采用（）方式交割。与商品期货相比,金融期货的特点是（）。下列属于中长期利率期货合约的标的物的是（）。CME3个月期国债期货合约,面值1000000美元,成交价为93.58,则意味该债券的成交价格
- 利率期货中交易最活跃的品种是（）。下列债务凭证中属于银行信用的是（）。欧洲美元期货是一种（）。美国10年期国债的票面利率为6％,面值为10万美元,则债券持有人每隔半年可得到（）的利息。短期利率期货合约的交割
- 美国短期国债通常采用（）。如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,该公司应当通过（）进行套期保值。1975年,（）推出第一张利率期货合约--政府国民抵押协会抵押凭证。全球期货市场交易活跃的短期利率期货品
- 伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。期货市场利率金融工具主要包括（）。美国13周国债期货成交价为98.580时,意味着面值1000000美元的国债期货以（）价格成交。全球期货市场交易活跃的短
- 美国中长期国债期货采用（）方式交割。美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年）的卖方用该国债进行交割,
- 1975年,（）推出第一张利率期货合约--政府国民抵押协会抵押凭证。美国长期国债是指偿还期限在（）以上的国债。国债期货交易中,成交价格是不包括应付利息的,国债的应付利息在交割时另行计算,此类交易方式称为（）。国
- 即1个点代表（）美元。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价为93.58,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,1个基本点是指
- 下列关于欧洲美元的说法中正确的是（）以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175）,卖出时的报价变为12
- 2007年,中长期利率期货（期权）交易量最大的交易所是（）。在美国市场首度引入现金交割制度的期货合约是（）。国债基差的计算公式为（）。CME
CBOT#
EUREX
EURONEXT政府国民抵押协会抵押凭证期货合约
13周美国国债期
- 1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方,其收益为（）。（）是远期合约的一种,是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。美国国债市场
- 10月20日,某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,－周之后,该期货合约的价格涨到97．800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者（）。美国短期国
- 投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126175）,卖出时的报价变为125-020（或125020）,金融期货的特点是（）。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费
- CME3个月期国债期货合约,成交价为93.58,则意味该债券的成交价格为（）。CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为（）美元。美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。利率期货
- 美国5年期国债期货报价为118’222,对应的合约价值为（）。以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,以下属于短期利率期货的有（）。在美国中长期国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。
- 报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表（）。在美国国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,成交价格是不包括应付利息的,成交价格是不包括应付利息的,国债的应付利息在交割时另行计算,此类
- 投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手,年贴现率为6%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是（）。42×10×10＝4200美元
42
- CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。国外短期国债通常采用（）。如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利
- 如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,则该国债的年贴现率为（）。2007年,中长期利率期货（期权）交易量最大的交易所是（）。下列国家推出利率期货的是（）。3％
3.06％
4.04％
- 美国13周国债期货成交价为98.580时,意味着面值1000000美元的国债期货以（）价格成交。短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的（）方式报价的
- 美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。欧洲美元期货合约是一种（）。投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126175）,卖出时的报价变为125-020（或125020）,则（）。利用利率期货进行多头套期保
- 美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。美国短期国债是指偿还期限不超过（）的国债。美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。由于国际间资本流动十分频繁,一国的（）水平很容易受到其他国家或经济体利率
- “100减去不带百分号的贴现率或利率”的报价为（）。欧洲美元期货是一种（）。利率期货的标的物是（）。美国长期国债是指偿还期限在（）以上的国债。在美国中长期国债期货报价中,如“①118’②22③7”。其中,芝加哥期货交易
- 欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。所谓金融期货,是指以（）作为标的物的期货合约。面值为1000000美元的3个月期国债,当成交指数为93.58时,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点
- 在美国,股票指数期货交易主要集中于（）。在美国国债期货报价中,报价由三部分组成,如“①118’②22③7”。其中,“7”代表（）。如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,则该国债的年贴现
- 短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的（）方式报价的。1975年,（）推出第一张利率期货合约--政府国民抵押协会抵押凭证。下列国家推出利率
- 芝加哥期货交易所交易的10年期美国国债期货合约的1％为1个点,即1个点代表（）美元。下列金融产品不是作为利率期货标的的利率工具的是（）。美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。美国短期国债通常采用（）。10
- 代表（）,意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时,意味着合约的价格变化美元。（）美国13周利率期货合约在报价方式上采用（）。利率期货中交易最活跃的品种是（）。短期利率期货合约的标的物主要有（
- 投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126175）,卖出时的报价变为125-020（或125020）,则（）。每张合约盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
每张合约亏损：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1
- 与商品期货相比,金融期货的特点是（）。如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过（）进行套期保值。美国长期国债是指偿还期限在
- 下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有（）。中长期利率期货合约的标的物主要有（）。5年期美国中期国债期货合约报价为118.222,代表（）,其合约对应价值为（）。1975年10月,是世界上第一个利率期货品种（）
- 以99.000价格平仓,转换因子是1.474,该合约的交交割价格为110-16,则买方需支付（）美元来购入该债券。短期利率期货合约#
中期利率期货合约
长期利率期货合约
中长期利率期货合约3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指
- 将会获得的实际收益率分别是（）。下列属于影响利率期货价格的因素有（）。2月,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,或者未来将持有固定收益债券或债权的交易者,从而在两个市场建立盈亏冲
- 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价为93.58,成交价格为（）。利率期货中交易最活跃的品种是（）。据利率期货合约的（）不同,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该期货合约面值为1000000
- 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。100美元
1000美元
10000美元
1000000美元#
- 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1％为1个点,即1个点代表（）美元。与商品期货相比,金融期货的特点是（）。下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法,正确的有（）。美国国债市场将国债分为（）。影响
- 在美国市场首度引入现金交割制度的期货合约是（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。政府国民抵押协会抵押凭证期货合约
13周美国国债期货合约
欧洲美元期货合约#
美国长期国债期货交易100美元
10
- 1976年1月,（）推出了13周的美国国债期货交易。美国长期国债的英文缩写为（）。TSE
CBOT
IMM#
LiffeT-Bills
T-Notes
T-Bonds#
Gilts
- 正确的有（）。芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债,卖方具有选择用哪种券种交割的权利#
全价交易中,交易价格不包括国债
- 中长期利率期货合约的标的物主要有（）。下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有（）。跨品种套利,是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利,以期在有利时机同时将这些合约对冲
- 美国10年期国债的票面利率为6％,面值为10万美元,则债券持有人每隔半年可得到（）的利息。下列关于欧洲美元的说法中正确的是（）如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交
川公网安备 51012202001360号